A3-V1200新中大客户结算应用手册.doc

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1、12.0应用手册系列--客户结算新中大企业管理软件A3应用手册（客户结算）12.0应用手册系列--客户结算Ø使用对象本手册主要面向A3系列产品高级实施顾问及用户内部顾问Ø版本控制【此部分要记录该文档形成过程中的历次版本变更过程及变更的内容】编号章节修订说明项目当前版本号修订日期修订前版本号修订后版本号修改人审批人1初始创建，全部章节12002012-2-71.0吕勋212.0应用手册系列--客户结算目录一、系统概述41.1产品应用目标41.2主要功能41.2.1开票申请管理41.2.2开票管理51.2.3收款管理52

2、.1销售结算流程52.1.1启用财务管理的结算流程52.2.2不启用财务管理的结算流程6二、应用准备63.1系统准备63.2系统配置6三、操作说明74.1客户结算74.1.1销售发货74.1.2销售开票74.1.2业务收款912.0应用手册系列--客户结算一、系统概述1.1产品应用目标在生产贸易型企业日常业务过程上，采购、销售业务部门与账务部门无论在行政和日常事务上都有很大差别，在ERP系统中，也是以各自模块存在，各业务对接都不太顺畅，在采购、销售业务量越大，与财务的对接效率和资金管控都会带巨大的考验和风险。合同与供

3、应链、财务一体化方案主要应用目标：l采购部门发起结算请求，财务人员能快速收到请求并及时处理l销售部门发起结算请求，财务人员能快速收到请求并及时处理l财务人员能快速批量处理业务部门发起的开票和付款请求，提高供应商和客户满意度l财务人员接收到业务请求，处理完成后，能快速方便地处理财务后续业务1.2主要功能合同与物流进行一体化财务结算1.2.1开票申请管理销售员收到财务收款确认后，发起开销售发票申请，财务人员直接根据开票申请进行开票确认，不用查找销售业务单据来开票处理，使开票过程清晰和快捷、提高工作效率。12.0应用手册系

4、列--客户结算1.2.2开票管理采购员收到发票后，进行收票登记处理，财务人员收到信息后，进行发票的具体信息确认，使收票过程更加清晰，权责明确并提高财务工作效率1.2.3收款管理2.1销售结算流程2.1.1启用财务管理的结算流程流程图说明：1.业务部门发起付款申请，财务收到消息后，进行确认付款和供应商结算2.业务部门进行收票登记，财务收到消息后，进行确认收票和发票的记账12.0应用手册系列--客户结算2.2.2不启用财务管理的结算流程流程图说明：1.业务部门发起付款申请，财务收到消息后，进行确认付款生成业务付款单2.业

5、务部门进行收票登记，财务收到消息后，进行确认收票一、应用准备3.1系统准备启用新中大A3系统供应链管理和账务管理模块3.2系统配置在采购选项中，配置是否开启账务结算管理在销售选项中，配置是否开启账务结算管理12.0应用手册系列--客户结算一、操作说明4.1客户结算4.1.1销售发货销售业务员小宋与客户杭州娃哈哈签订订单一份（A成品，数量10，单价500，金额5000）4.1.2销售开票小宋发完货收到货款后，向账务人员发起开票申请12.0应用手册系列--客户结算指定开票人，申请单审核后就会传消息到指定开票人，提醒他进行

6、确认开票开票申请单保存后，业务部门审核（可以走审批流），开票申请单审核完成后，自动传消息到开票人小陈的桌面业务处理预警。收到未开票的开票申请单信息后，可以在消息窗口，直接进入开票申请单列表，展示的是已审核未开票的开票申请单，然后选择一条或者多条进行开票确认。开票申请单列表同时展示表头和表体，类似发货单列表（窗口上半部分展示表体，选择其中一条后，在下栏展示表体明细）当然也可以直接进行开票12.0应用手册系列--客户结算4.1.2业务收款1、如果启用账务结算管理，则在账务系统的客户结算中心，新增客户结算单自动生成业务收款

7、单如果不启用财务结算系统则在销售模块做业务收款单保存后，财务人员再进行审核确认