证券投资技术分析实验报告.doc

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1、证券投资技术分析实验报告第一部分对上证综合指数自2012年12月—2013年6月的走势的综合分析研判首先，观看上证指数2012年12月—2013年6月的总体走势图初步看图，得知上证指数总体体现为看涨趋势。2012年12月—2013年2月初形势利好；2013年2月中旬—2013年5月初呈现调整下降趋势，2013年5月初—2013年6月初为小幅看涨。当前形势有待分析。分析步骤（一）画出其间上升趋势线与下降趋势线先看下降趋势线画法。以20130218—2558.03点、20130529—2429.64点为下降趋势线的两个驻点。再看上升趋势线画法。以20121205—204

2、1.16点、20130502—2262.08点为上升趋势线的两个驻点。当前形势为股值已经跌穿上升趋势线，表明上升趋势线存在。结合上升趋势线与下降趋势线，可以看出，整个股值走势基本走在了其中。进一步说，这种态势呈较为明显的涨势。再者说明股市到了一个相当重要的调整时期。（一）运用黄金分割线分析根据所学知识可知，通过黄金分割线分析，在上图矩形区域构建了一个形如“W”的双底形态。而根据双底形态原理可知，股价向上突破双底形态颈线位后回调确认，返身向上必须放量，此时是介入的最佳时机；而上升空间的度量是根据双底形态的底部价格到颈线位的价差计算得来的，图中当第一次走到颈线位时调整反

3、弹，一直涨至2420点附近，这基本上走在了双底形态的范围内。当前指数第二次逼向颈线位，此时形势不看好。（一）运用KDJ指标分析分析大概见上图。当K在20左右向上交叉D时，视为买进信号；当K在80左右向下交叉D时，视为卖出信号；而当KDJ波动于50左右的任何信号，其作用不大。当前形势为卖出信号。（四）综合MA均线以及结合成交量明细情况分析第一阶段。单从日线分析，在跌至其间最低点之后，5日均线分别穿破10、20、60日均线，这是非常明显地强势买进信号；再配合成交量分析，底部起涨点出现大成交量(成交手数)，说明是攻击量，于是在较长一段时间内，买方势力强劲。于是两者地共同配

4、合，使上证指数一路涨至20130529的2429.64点。第二阶段。5日均线突然收紧，并短时间内跌破10、20日均线，并且在很长一段时间内指数位于均线下方，说明指数回升无力，处于弱势。再看成交量，似乎也略有少量的收敛。第三阶段。以20130502的2262.08点为参照点。可知，5日均线又开始缓慢地上穿过10、20日均线，虽然成交量也伴有上升，但是力量看弱，以至于5日均线又开始跌穿10均线，并且来到20日均线附近。（五）结合K线图与BOLL轨道线分析具体分析见上图。据K线分析，当前形势为下降形态，又根据boll轨道线原理，大概退出指数会继续沿轨道线分布，不过排除下穿

5、下线的可能。结论：综合上述较为具体地分析，可以初步得出，当前上证指数进入了一个值得关注的调整期。我的看法是，若手中持有股票，可暂时观望。个人观点，仅供参考。第二部分个股分析：以七匹狼（股票代码：002029）为例首先，观看七匹狼2012年12月—2013年6月的总体走势图初步看图，得知七匹狼总体体现为看跌趋势。2012年12月03日—2012年12月26日形势利好；2012年12月26日—2013年1月29日呈现调整下降趋势；2013年01月29日—2013年02月08日为小幅短期看涨；2013年02月08日—2013年05月02日将近一季度地调停回落；2013年0

6、5月02日—2013年05月22日一根墓碑线盖顶，上升趋势被逆转；当前形势有待分析。分析步骤（一）K线组合分析部分分析见上图。七匹狼在2012年12月—2013年6月走出了M型双顶形态趋势，形势不容乐观。从2012年12月初的小春天，到2013年1月29日的三阴，之后就是三乌鸦、下降三法的残忍局势。还好在第一次触及颈线位后跌幅在可预范围内，没有出现跌破防御线。此次再次向下回落，趋势有待观察。（二）趋势线分析趋势线对价格今后的变动起约束作用，使价格总保持在这条趋势线的上方(上升趋势线)或下方(下降趋势线)。但是，一旦趋势线被突破，原来的支撑压力作用就会相互转换。如上图

7、所示，在上升趋势线，当股价走在线上时，趋势线是它的支撑线，而一旦股价跌破趋势线，趋势线就会转换成压力线，使得突破存在压力。同样的道理，下降趋势线相反。该股票第一次触及下降趋势线时，被压制，回落；第二次冲击趋势线，还是被弹回，而且幅度较大；第三次触及压力线，因为此时是涨势力量，所以稍微突破了趋势线，但是之后没几天又来到了趋势线附近。当前趋势线转化为支撑线，对股价起支撑作用。当前可以观望，也可以抛出，适承受能力不同而定。本人观点，先卖再说。（三）轨道线分析可以很明显地从上图看到，本来是呈上升趋势，却突然在2013年2月08日探顶回落，转而上升轨道线变为下降轨道线，形