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《富国纯债债券型发起式证券投资基金 二〇一三年年度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、富国纯债债券型发起式证券投资基金二〇一三年年度报告（摘要）2013年12月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2014年03月29日§1重要提示及目录1.1重要提示富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指
2、标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。1§2基金简介2.1基金基本情况基金简称富国纯债债券发起基金主代码10006
3、6基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年11月22日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额652,156,949.62份基金合同存续期不定期下属两级基金的基金简称富国纯债债券发富国纯债债券发起C起A/B下属两级基金的交易代码100066100068报告期末下属两级基金的份额总额398,486,011.25253,670,938.37份份2.2基金产品说明本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险投资目标的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提
4、供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大投资策略类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。业绩比较基准中债综合指数本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，风险收益特征其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管
5、理人基金托管人名称富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名范伟隽赵会军信息披露负责人联系电话021-20361818010—66105799电子邮箱public@fullgoal.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话95105686、400888068895588传真021-20361616010—661057982.4信息披露方式登载基金年度报告正文www.fullgoal.com.cn2的管理人互联网网址基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金
6、中心二期16-17层中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标（1）富国纯债债券发起A/B金额单位：人民币元2012年11月22日(基金合同生效日)3.1.1期间数据和指标2013年至2012年12月31日本期已实现收益26,948,484.941,738,411.26本期利润13,776,571.871,493,860.66加权平均基金份额本期利润0.01440.0028本期基金份额净值增长率0.32%0.30%3.1.2期末数据
7、和指标2013年12月31日2012年12月31日期末可供分配基金份额利润-0.02190.0028期末基金资产净值389,773,090.86542,527,976.91期末基金份额净值0.9781.003（2）富国纯债债券发起C金额单位：人民币元2012年11月22日(基金合同生效日)3.1.1期间数据和指标2013年至2012年12月31日本期已实现收益32,594,821.233,676,786.90本期利润24,502,232.233,080,472.51加权平均基金份额本期利润0.02440.0023本
8、期基金份额净值增长率0.02%0.20%3.1.2期末数据和指标2013年12月31日2012年12月31日期末可供分配基金份额利润-0.02620.0023期末基金资产净值247,025,916.491,323,000,018.67期末基金份额净值0.9741.00233.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1）富
