财务部门职能概述.doc

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1、财务部门职能概述一、财务制度建设1.负责组织制定公司相关财务管理制度。2.负责组织制定公司的内部控制制度。3.参与公司其他基本制度的制定。二、会计核算1.组织建立、完善公司财务核算体系。2.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。3.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。4.负责组织公司财务报表分析。三、资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划并经审批后实施。4.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的有效使用。5、提出资金管理方案

2、，按月统计分析资金流量。四、预算及成本费用管理1.组织制定公司年度财务预算及规划。2.监督财务预算及项目目标成本的执行情况。五、涉税工作1.负责公司的纳税筹划方案。2.负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。六、风险管控2精品文档交流1、参与公司经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作。2、为公司重大经营、投资项目决策提供财务、税务方面的参考意见和相关财务数据。3、分析各公司的经营风险和财务风险。4、提出风险控制措施建议。七、团队建设1、做好公司奖惩制度的测算及发放、清算工作。2、负责对公司各部门及公司成员的考核、评价提供

3、经营数据的考核依据。2、负责部门内人员的奖惩、任用。3、负责对部门内人员进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】2精品文档交流