现金管理部分业务处理培训.ppt

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1、数据集中工程推广应用阶段讲师团培训教材现金管理部分现金管理部分业务处理主讲：现金调拨业务范围中心金库向人民银行领缴现金中心金库向同业领缴现金分金库、营业机构向中心金库领缴现金营业机构向分金库领缴现金中心金库与中心金库间调拨分金库与分金库间调拨机构内部柜员间现金调拨开户单位领取现金、缴存现金现金调换、破残币兑换现金调拨的几个概念中心金库：是指直接与人民银行办理现金业务往来并负责辖内营业机构业务用现金保管及供应的金库。分金库：是指直接与中心库办理现金往来，并办理指定区域内营业机构业务现金保管及供应的金库，是中心库的分库。现金初始化此交易只在上线当日启用。交易码为0072，功能是将柜员尾箱中

2、的现金券别及数量录入出纳机，使其金额与主机中的数据相符。现金调拨主流程人民银行中心金库分金库营业机构（现金柜员）普通柜员客户领取缴存领取缴存领取缴存领取缴存缴存领取残破币兑换现金调换领取缴存同业缴存领取领取缴存中心金库向人民银行领缴现金流程领取现金缴存现金0023人民币现金调拨回单处理0022机构现金调拨会计部门填写现金支票打印现金出入库票从人行领回现金填写人行现金交款单0022机构现金调拨打印现金出入库票现金送人行0023人民币现金调拨回单处理借：运送中现金贷：现金—中心金库库存现金借：存中央银行存款贷：运送中现金借：运送中现金贷：存中央银行存款借：现金—中心金库库存现金贷：运送中现

3、金中心金库向人民银行领取现金0023人民币现金调拨回单处理、0022机构现金调拨交易由中心金库柜员启动，并换人复核。执行0023交易时调拨种类选“领现”，内部账号输入存放中央银行存款户账号。启动0022机构现金调拨交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“中心金库向人行调拨”,销账账号输入在0023交易中产后的销账编号。调拨完成后柜员可通过0021柜员尾箱库存现金查询/打印功能查出库存现金的实有数。中心金库向人民银行缴存现金0023人民币现金调拨回单处理、0022机构现金调拨交易由中心金库柜员启动，并换人复核。中心金库向人行缴存现金时，调拨类型选“出库”调拨种类“中心金库向人行调拨”。启动0

4、022机构现金调拨交易执行完毕后，系统自动产生销账编号。执行0023交易时调拨种类选“缴现”，销账账号输入在0022交易中产后的销账编号，内部账号输入存放中央银行存款户账号。调拨完成后柜员可通过0021柜员尾箱库存现金查询/打印功能查出库存现金的实有数。中心金库向同业领缴现金流程领取现金缴存现金0023人民币现金调拨回单处理0022机构现金调拨会计部门填写现金支票打印现金出入库票从同业领回现金填写人行现金交款单0022机构现金调拨打印现金出入库票现金送同业0023人民币现金调拨回单处理借：运送中现金贷：现金—中心金库库存现金借：存放同业款项贷：运送中现金借：运送中现金贷：存放同业款项借

5、：现金—中心金库库存现金贷：运送中现金分金库向中心金库领缴现金流程领取现金中心库0022机构现金调拨分库0022机构现金调拨分金库填写现金调拨单打印现金出入库票分库提回现金及返回单据打印现金出入库票分库借：现金—分金库库存现金贷：运送中现金（中心金库）中心库借：运送中现金（中心金库）贷：现金—中心金库库存现金分金库向中心金库领缴现金流程缴存现金分金库0022机构现金调拨中心库0022机构现金调拨分金库填写现金调拨单打印现金出入库票分库将现金送至中心金库打印现金出入库票分库借：运送中现金（中心金库）贷：现金—分金库库存现金中心库借：现金—中心库库存现金贷：运送中现金（中心金库）打印现金出

6、入库票缴存现金不合格中心库0022机构现金调拨分金库0022机构现金调拨打印现金出入库票分金库向中心金库领用现金0022交易需由现金柜员发起并换人复核分金库向中心金库领现时，由中心库发起0022交易，调拨类型选“出库”，调拨种类“中心金库与分金库调拨”，并在打印出的现金出库单上产生销账编号，领缴机构输入分金库机构代码。分金库执行0022交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“分金库与中心金库调拨”，领缴机构输入中心金库代码，销账编号输入中心金库执行0022交易时产生的销账编号。交易结束后，柜员可通过0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印功能查询尾箱现金数量。分金库向中心金库缴存现金002

7、2交易需由现金柜员发起并换人复核分金库向中心库缴存现金，由分金库发起0022交易，调拨类型选“出库”，调拨种类选“分金库与中心金库间调拨”，领缴机构输入中心金库机构代码，并在打印出的现金出库单上产生销账编号。中心金库执行0022交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“中心金库与分金库调拨”，领缴机构输入分金库机构代码，销账编号输入分金库执行0022交易时产生的销账编号。分金库向中心金库缴现不合格时，由中心库启动0022交易，在调拨类型选“退回”，同