现金管理培训课程.ppt

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1、司库——现金管理Treasury(TR)CashManagement(CM)内容安排概念介绍现金位置（CashPosition）流动性预测（LiquidityForecast）计划银行对帐概念介绍现金管理中的问题：银行帐户太多，难以管理现金管理应以现金实际转移日期为计算起点，而不是会计记帐日期对未来的现金流有可信的预测需要做现金计划的工具业务目标确保企业足够的流动性以支付到期的债务对过剩的现金头寸进行有效的投资对现金的收支进行有效的管理现金管理现金管理模块的功能以业务为起点的现金预测现金位置流动性预测现金计划银行对帐现金集中其它现金位置&流动性预测比较项目数据来源功能简介时间跨度现金位置

2、以起息日——ValueDate为基准日期银行科目银行清帐科目付款通知监控银行帐户当前余额对未来几天银行帐户的余额进行预测0–5天流动性预测以计划日期——PlanningDate为基准日期应收帐款应付帐款采购订单销售订单现金计划对企业未来几周的现金收支流动进行预测为企业短期投资或融资提供有效数据1–24周内容安排概念介绍现金位置（CashPosition）流动性预测（LiquidityForecast）计划银行对帐银行相关科目设置：每个银行帐户建立一个总帐科目，并按照该银行帐户的是否到账设立子科目（Subaccount），或称银行清帐科目（ClearingAccount）。目的：方便对帐方

3、便分析行项目操作：收付交易在清帐科目中过帐通过银行对帐，结清清帐科目中的未清项在现金管理中可以显示和监控所有的银行相关交易数据分类：计划级别(PlanningLevel)银行帐户结算科目：PL支票支付B1转帐支付B2支票收入B8客户付款B9其它B5风险科目：票据贴现CL现金管理科目名称在现金管理中，可以为每个与现金位置相关的总帐科目定义一个名称（10位长）。在一个公司代码中，现金管理科目名称不能重复在现金管理报表中将使用该名称替代总帐科目编号可以设置在现金管理中单独使用的科目，没有与之相对应的总帐科目，用以进行现金计划工作银行科目主数据－科目设置公司代码层数据银行帐号VS银行科目会计科目

4、表1002010010公司代码A公司代码B公司代码C对应1231帐号对应4876帐号对应6765帐号银行帐号主数据银行编码名称地址联系方式管理所有银行的地址等信息；用于供应商自动付款的银行选择；管理公司代码下开户行所有帐号；对应公司代码下的银行科目；地址等信息直接取自于银行码；银行帐号主数据举例银行码工行西客站支行开户行工行银行帐号1232银行帐号1233银行帐号1231公司代码A银行科目1银行科目2银行科目3银行科目主数据－命名规则显示现金位置路径：会计/金库/现金管理/信息系统/现金管理的报表/流动性分析/现金位置现金位置显示分组分组Group计划级别PlanningLevel现金管

5、理科目名主要相关配置计划级别设置(PlanningLevel)定义现金管理科目名称(CashManagementAccountName)报表中的分组(Grouping)问题简要叙述起息日（Valuedate),记帐日期（Postingdate),凭证日期（Documentdate)的区别和应用。内容安排概念介绍现金位置（CashPosition）流动性预测（LiquidityForecast）计划银行对帐流动性预测的基本原理企业出具销售发票日期2001/7/10发票付款条件15天之内2%的现金折扣30天之内1%的现金折扣45天之内净到期客户付款历史记录平均拖欠日期5天预计到帐日2001/

6、8/29流动性预测的作用流动性预测能帮助集团公司了解各地的资金供求状况，及时调拨资金，达到在全集团范围内资金的最合理化运用。甲分公司预测资金余额日期乙分公司预测资金余额日期…...中远集团公司预测资金余额日期流动性预测中的数据分组预付款申请预收款申请应收帐款…...国内大客户国外大客户关联公司…...计划级别现金管理组12流动性预测的计划级别普通应收/应付的计划级别缺省为：F1其它计划级别通过“特殊总帐标志”进行设置现金管理组客户(供应商)所属的计划组包含在客户(供应商)的主数据中流动性预测报表中的层次结构分组计划类别客户/供应商现金管理组现金管理科目应收、应付评估手工计划总帐科目行项目

7、显示手工计划流动性预测报表路径：会计/金库/现金管理/信息系统/现金管理的报表/流动性分析/流动预测主要相关配置现金管理组配置流动性预测报表中的分组问题简要叙述流动性预测和现金预测的区别内容安排概念介绍现金位置（CashPosition）流动性预测（LiquidityForecast）计划银行对帐计划银行收支2005/4/12005/4/4预计3天后收到3000元制作收支计划在现金位置中体现出该计划实际收到3000元会计记帐计划项目