企业清算调查材料提纲

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1、企业清算调查材料提纲1、主体资格及企业背景材料1、1企业设立材料（营业执照、政府主管部门批文等），企业的名称、地址、性质、所有权结构、注册资本、隶属关系等。1、2企业章程。1、3企业财务报表（资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表）。1、4企业发展简史。1、5企业重要会议纪录、经营计划、报告、企业诉讼案件、法院未执行案件和企业潜在纠纷等。1、6企业外部顾问人员的有关情况（如长年法律顾问等）。1、7所有者权益构成。出资人、出资额、出资是否到位、出资的原值与现值（实收资本）、资本公积及盈余公积、未分配利润的情况。1、8企业的水、电、气、煤矿气、通讯的供应情况，以及增加或改善公用事业所需的成本

2、。2、企业资产情况2、1土地使用权：2、1、1详述使用土地的情况。面积、用途、使用年限、价值、场地规划、土地使用权是有偿取得还是无偿划拨、是否存在产权纠纷；2、1、2国有土地使用权证书及红线图。若未取得，该幅土地使用权转让是否存在法律障碍；2、1、3出租、分租、转租方的土地使用权证书；2、1、4土地出让合同、土地租赁合同、租赁许可证；2、1、5土地上是否设有任何形式的担保（包括抵押、质押、留置等）或其他债务关系;2、1、6过去三年中土地估价证书；2、1、7是否有与任何第三方共同承担或享用土地的任何一部分的情况。2、2房屋：2、2、1详述房屋情况。面积、数量、用途、竣工日期、价值、是否存在产权

3、纠纷；2、2、2房屋所有权证、平面图；2、2、3房屋租赁协议、分租、转租协议；2、2、4出租、分租、转租方的房屋所有权证书；2、2、5房屋是否设有任何形式的担保（包括抵押、质押、留置等）或其他债务关系；2、2、6是否与任何第三方共同承租或享用房屋的任何一部分；2、2、7过去三年中房屋的估价证书。2、3机器设备等有形资产：2、3、1关键设备和主要生产线的购置发票；2、3、2车辆的所有权证书（行车证）；2、3、3其他在不动产上附着物；2、3、4上述资产是否设置任何形式的担保。2、4在建工程情况：2、4、1详述在建工程情况。立项申请、立项批复、可行性研究报告、资金来源、工程进展情况、开工日期、竣工

4、日期、是否存在纠纷；2、4、2其他。2、5对外投资情况：2、5、1对外投资的基本情况；2、5、2联营、合作合同；2、5、3中外合资、合作合同；2、5、4股权、股票及债券的持有情况；2、5、5是否取得有关部门年终批准。2、6知识产权：2、6、1详述拥有知识产权情况、是否存在知识产权纠纷；2、6、2商标及专利证书；2、6、3商标、专利及专有技术使用权转让或许可使用合同；2、6、4版权证书；2、6、5技术引进合同及其批准文件和登记证书；2、6、6计算机软件著作权登记证书等。2、7资产清单3、债权债务情况3、1银行借款：3、1、1银行借款的详细情况。借款合同、借款银行的名称、借款数额、利率、期限、是

5、否存在授信额度及其他担保和不设担保的服务项目；3、1、2是否为银行借款设定担保；3、1、3是否存在欠息、罚息等情况。3、2应收、应付款项：3、2、1详述企业债权债务情况、较大的债权债务是否正常的生产经营活动发生、是否合法有效、合同内容对并购是否有任何限制；3、2、2企业债权清单及合同、协议；3、2、3债权的帐龄分析表，注意接近诉讼时效的债权的可实现性；3、2、4企业债务的清单及合同、协议，探讨接近诉讼时效的债务免除的可能性；3、2、5企业的主要客户和供应商；3、2、6企业所有将要履行的、正在履行的、未履行的以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同、协议和保证书；3、2、7法院受理费、律师

6、代理费明细，是否有未经披露的诉讼、仲裁事务；3、2、8上述合同因并购导致合同主体的变更是否已经获得合同他方的同意，合同的履行是否存在法律障碍，是否存在金额较大的潜在债务纠纷。3、3贷款担保：3、3、1以被并购企业为贷款方或借款方的任何贷款是否设定担保；3、3、2企业所作的还款承诺和与第三方签订的担保合同，以及由第三方向企业所作的还款承诺和与企业签订的担保合同；3、3、3其他。4、税务、海关4、1国税和地税的税务登记证；4、2所执行的税种、税率及前一年度纳税情况；4、3与税务部门之间有关税务方面的争议或磋商事项；4、4欠税情况；4、5海关颁发的进口设备免征关税及流转税的文件；4、6海关登记证书

7、；4、7进口的所有设备材料清单；4、8税务减、免、退批文。5.职工雇员5、1企业管理人员、在职职工、离退休人员情况；5、2劳动合同签订情况及劳动合同；5、3职工工资、福利待遇情况；5、4职工退休制度和退休金计划，上述制度是否获得有关政府部门的批准；5、5与工会之间的协议（包括集体劳动合同）；5、6与职工有关的健康安全许可证；5、7迄今为止是否按时交纳养老保险、失业保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险、生育保险