费用报帐管理规定

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1、文件编号WEM-TWT-01版号A/0页次1/2山帧亦深圳市智聪科技发展有限公司费用报账管理规定修改审批修改页码修改内容简单描述修改日期修改状态修改审核批准新制定2011.6.8A/0杨丽霞盘玉娟倪国庆制定审批制定2011.6.审核批准文件编号WEM-TWT-01版号A/0页次2/2山帧亦深圳市智聪科技发展有限公司费用报账管理规定1目的：员工为公司经营活动发生的各项费用开支，符合费用报销规定的应及时沖以报账，为规范费用报销流程,制定本制度。2范围：各部门。3管理规定：3.1费川是指公司在生产经营过程屮而发生的各项费川支出。主要包括：差旅费、运输费用、行政

2、费丿IJ、销售费用、生产费用、采购费用、广告费用等各种费用性支出。3.2当费川发生额度较人，木人无建付能力时，可按规定到财务借款支付。当费川发生较少，木人可预先垫付的可本人先热付，然后到财务报销，但要注意梨付费用的合理性，否则公司不予报账。3.3费用报账（附相关原始资料，如车费：需附车票），统一使用《费用报销单》，并按费用项目填写清楚其金额。3.4报账时每张原始单据要有当事人签名，如有费用需要证明人的，要有证明人签字。展位费、广告费等必须附有经公司领导签字的合同等相关原始单据（另有规定的除外）。3.5报账时由报账人填写《费用报销单》，注明单据及附件页数，

3、并在“报销人”处签名，如有借款的，需在“原借款”及“应退余款”处分明注明相应金额。经部门主管、负责人签字后，提交总经理批准。3.6《费用报销单》经总经理审批后，报销人需在审批Z日起3个工作日内到财务报账。3.7快递费到付费报账时，必须注明到付费事由并由部门主管签字确认，总经理批准，方可报账。3.8采购付供方货款，由付款经手人填写《付款申请单》，并附有供方《送货单》、《入库单》、发票、采购订单或合同，经部门主管签字、财务审核签字、总经理核准签字方可付款。3.9M结付款，每月15H由采购部门向财务提供上月《应付款明细表》（电子档及纸质档）和本月付款总金额，并

4、做出付款计划，财务部审核，财务审核无误及发票已经收到、Ji•在有支付能力的状况下，（如不可行返回采购部门重新安排计划）上报总经理核准后，25日至30日按计划付款，计划当月有效。3.10若不能网上银行付款，需支付现金的，须经总经理特别批准，山供方取款，采购及公司内部人员不得代取。否则，对当事人视为职务侵占行为给予开除处理。3.11釆购月结付款的办公物晶，由指定人员填写入库单，并经财务人员与供应商对账'市核后，和每月应付款一起填写《付款川请单》付款；同时，仓管按照指定格式当月向财务报送出入库金额式明细账及汇总表。3.12暂不能通过网上付款需前往银行述行付款操

5、作的，付款经手人需提询2犬将整理完毕的付款资料交至财务,每周周三周五为统一付款日，其余时间概不付款,特殊情况需总经理特批。4表单：《费用报销单》《付款申请单》《送货单》《入库单》