礼品、库存酒水管理办法-天高集团

《礼品、库存酒水管理办法-天高集团》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、礼品、库存酒水管理办法（2012年修订版）一、总则1.为了进一步规范公司公务接待管理工作，加强公司的礼品、酒水管理，树立公司形象和厉行节约、勤俭办事的原则，现结合公司的业务特点，特制定本管理办法。2.公司的礼品、酒水管理工作由集团总办负责，集团总办指定专人负责此项工作。二、礼品、库存酒水的采购与报销（一）礼品的采购与报销1.为确保礼品酒水的质量和价格优势，以便于供应商提供优质的服务，总办要建立常规礼品酒水供应商档案，对于一些高端酒水要签订质量保障协议。2.礼品的购置需履行审批手续，由需求部门以书面报告形式提出申请，注明申请人、需求物品详细情况、预算金额、礼品用

2、途、领用数量等，由本部门负责人同意并报公司部门分管领导批准后，由集团总办统一购置。如遇采购的礼品（件或批）预算在10000元以上，必须报集团总裁核准。3.公司确定的礼品购置或定制计划后，由集团总办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。采购的礼品预算在3000元以上（含3000元）或礼品单价在1000元以上（含1000元），需由双人联合采购或由总办正副主任进行采购。如采购的礼品预算在20000元以上（含20000元）或礼品单价在10000元以上（含10000元），必须由使用部门、总办、财务部门

3、其中两部门联合采购，采购信息应通过OA在集团内进行公开。4.业务部门由于业务拓展，确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向部门领导申请，并报分管领导批准后，在货比三家的原则下可根据实际情况自行直接购置。5.礼品采购应在大商场、超市进行，并开具该商家的正式发票，否则，10000元以下（含10000元）礼品需经分管领导同意，10000元以上需经集团总裁同意。16.礼品采购回来后，由总办礼品、酒水管理员核对无误并入库托管，使用时再领用，无分管领导批准的特殊情况，不允许采购后直接使用。7.为方便各部门或集团领导，经分管领导同意后，总办可准备部分常用库存礼品，相关

4、审批手续与上述相同。8.各部门申请购买的礼品，费用直接划入各部门，总办负责临时保管。公司统一备用的礼品费用计入总办，相关部门领用时，再制作费用分配表交给财务部门进行费用分配。9.礼品费用报销时，一般必须附有总办开具的入库单。（二）库存酒水的采购与报销1.库存酒水包括常规备用酒水（四特、奔富、洛神等）、过往库存酒水、外部赠送酒水、其它酒水等。2.库存酒水由公司总办统一采购。四特、奔富、洛神等常规备用酒水可由总办根据库存情况进行采购补仓。如常规备用酒水采购价格高于上一批，需要采购其它酒水，事前必须书面报分管领导同意。总办在OA上定期按批次公布酒水采购价格表，以示公

5、正。3.库存酒水采购应在大商场、超市、总办定点采购商家进行，并开具该商家的正式发票。4.库存酒水采购回来后，应由总办礼品、酒水管理员核对无误并入库，使用时再领用，不允许采购后直接使用。5.库存酒水费用报销时，除发票外，应附有入库单。（三）礼品及库存酒水的借用、使用与核销1.礼品、库存酒水（以下统一简称物品）属于公司的财产，其日常的借用、使用、审批、报销应参照财务制度中的资金借支与费用报销规定严格执行。2.礼品、库存酒水的借用流程与规定2（1）流程总价＜1000元，单价＜500元时申请借用单部门经理审核、借用单分管领导审核、借用单礼品、库存酒水管人签批签批（总价

6、≥1000理员元，单价≥500元）出库单与借用物品申请人（2）借用单必须填写清楚用途，借用的具体物品名称、数量和合计金额。（借用单样稿详见附件三）。（3）如申请人借用的物品价值的总价不超过1000元，单价不超过500元，可以只由部门经理签批。如申请人借用物品价值的总价超过1000元（含）或单价超过500元（含），最终审批权在分管领导。公司领用高档酒（单价1000元以上），如茅台酒等，2瓶（含）以上，借用需经集团总裁批准。（4）如部门经理、分管领导外出，可由申请人与总办礼品、库存酒水管理员电话请示，征得同意后办理借用手续，相关审批人员回来后需马上补办手续。（5）

7、如遇特殊情况，申请人不能亲自办理以上手续，代领人需按照流程领用，并签写代办、代领人名字。3.礼品、库存酒水的使用（1）物品借用后，借用人（即原申请人）要妥善保管并按申请用途使用。（2）如2日内不使用的应退回总办，再使用时重新按以上流程申请。（3）借用人借用的物品若在保管时发生损坏，由借用人按实际损失赔偿。（4）借用人借用的物品如果使用后有剩余，必须于2日内退还，如属于外地出差借用的，必须出差回来后2日内退还。退还时总办开具入库单交借用人。4.礼品、库存酒水的核销流程与规定（1）礼品、库存酒水作为公司的财产，参照财务的资金借支、报销制度，3借用并使用后必须归还剩

8、余部分和进行核销。（2）核销流程与规定