ERP系统管理相关制度

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1、ERP系统管理制度《ERP系统帐务处理制度》为了加强ERP系统的操作使用管理，确保ERP系统管理软件的正常运行及安全、在会计信息处理和保存中的效用，根据公司实际需要，结合本公司具体情况制定本规定。一、财务部应根据现行财务制度在每年年初或上年末建立新的会计年度的完整的帐务文件，运用当前在用系统的规则正确地设置全部级次的会计科目，会计年度中间可以任意追加新的会计科目，但以制单或记帐的会计科目不得修改或删除。二、转换会计年度时，应在新的会计年度开始后的20天内，完成结转各帐户的年初手续，并保证数据检验平衡正确，年初余额在当年记帐以前可以修

2、改，当年记帐以后如有调整，只能通过填制记帐凭证进行。三、任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证，摘要规范填入，在系统上填制的记帐凭证编号应当连续，编号出现间断时，应在断号的第一张凭证上注明间断的编号，并在打印输出的该张凭证上注明断号的原因并签字盖章。四、记帐凭证必须经过复核人员签字后，才能根据其登记帐薄，复核人员必须在屏幕上直接对系统存储的记帐进行复核签字同时要对打印输出的记帐凭证或代用凭单进行签字盖章。同一张记帐凭证，制单和复核不能是同一人。记帐凭证在记帐以前必须打印输出（记帐凭证清单），没有打印输出的记帐凭证不得登记入帐。五、

3、总帐及现金帐和银行帐均可采用计算机打印输出的活页帐装订，出纳人员根据审核人员审查并准许报销的凭证，收入或付出款项，出纳人员可以不登记订本式日记帐，如现金处理收支较多可根据需要自设辅助帐。每天必须将当日发生的现金收支数据输入系统并据以计算出库存日报表，在表上签字盖章。六、公司根据系统使用和人员分工情况以及工作需要，确定每月的记帐期限，每月至少记帐一次，每月月末以前应将当月所有收支及转帐业务全部登记入帐。至少每月核对一次总帐，每季度核对一次明细帐。七、必须将储存在系统内的帐簿数据打印输出为书面帐簿，会计帐簿打印间隔时间不得超过一个月，平

4、时可以只打印已满页的帐簿数据，但每年年末必须将全部帐簿数据打印输出。《ERP系统操作管理制度》为了加强ERP系统的操作使用管理，确保软件的正常运行及会计信息的全面、准确与安全特制定本制度。一、操作使用人员：操作使用人员是指有权使用ERP系统软件完成职责范围内工作的财务人员或相关部门工作人员。根据ERP系统工作要求配备以下操作使用人员；（一）系统管理人员：负责所有ERP系统软件数据的初始化、数据备份与恢复、系统运行错误的登记与排除工作负责系统操作使用的组织与管理工作，分配操作人员的工作权限，并设置操作使用人员的保密字。（-）数据录入员

5、：按照操作规程录入凭证数据，并负责录入数据的正确性校验，对操作中出现的问题作详细记录并及时报告系统管理员。数据录入人员无权修改原始凭证或手制凭证上的数据，不得进行凭证复核操作。系统维护人员不能担任数据录入人员工作。（三）数据复核员：负责对已录入计算机的凭证编号及数据的完整性、正确性审核，确保入帐数据的完整与正确。（四）数据管理人员：负责已复核数据的入帐、入帐后凭证、帐页的打印输出工作，协助系统管理员定期做好数据备份工作，负责程序软盘、存档数据软盘、输出凭证、帐页及其他资料的保管工作，做好软件数据扩资料的安全保密工作。（五）系统维护人

6、员：负责对电算化硬件和软件的检查及运行故障处理工作，以保障电算化工作的正常运行。ERP系统管理软件操作使用人员的操作权限：（-）系统管理员必须根据ERP系统的特点和电算体系与核算方式。会计科目的设置必须符合会计制度与单位核算、管理的要求。报表格式必须符合公司要求。（二）数据录入员进行数据录入操作时应严格按照凭证内容输入数据。不得擅自修改凭证数据，如发现凭证数据错误立即通知凭证编制人员或系统管理人员，并根据修正后的凭证修改录入的数据。数据录入人员除可以进行数据录入操作外还可以进行数据查询工作，但不得进行数据复核操作，复核人员亦不能进行

7、数据录入操作，复核时发现凭证录入错误，必须通知数据录入人员进行修改，复核人员不得进行已录入数据的修改操作，待数据录入人员修正录入数据后再进行复核签字操作。（三）系统维护人员除实施数据维护时，一般情况下不允许随意打开系统数据库进行操作。实施维护时不准修改数据库结构。其他操作人员一律不允许实施数据库操作。（四）ERP系统管理软件的硬件和软件只有操作人员才能上机操作使用。其他人员一律不允许上机。操作人员必须经过培训并经系统管理员认可合格后方可上机。（五）操作使用人员上机操作前后必须填写“上机操作登记簿”，如实填写操作人员姓名、上机时间、操

8、作内容、下机时间、操作期间系统运行情况等。操作人员的保密字必须牢记，并注意要安全保密，否则出现问题，操作人员有不可推卸有责任。（六）维护人员、程序人员均不准实施数据录入操作。（七）备份数据软盘和存档数据软盘、帐页、凭证、报表及其他资料