工程竣工财务决算评审报告

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1、桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程竣工财务决算评审报告评审报告编号：市财评[2018]122号　项目名称：桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程评审机构名称：桂林市财政性投资预决算评审中心　评审报告时间：2018年7月17日　　　目录一、实施评审工作基本情况-2-二、工程概况-2-三、评审情况-3-四、评审发现的问题-8-五、项目评价-8-六、建议-9--9-桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程竣工财务决算评审报告根据《中华人民共和国预算法》、财政部《基本建设财务管理规定》（财建字〔2002〕394号）

2、、《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）等相关规定，我中心遵循“公开、公平、公正”的原则以及规定的评审程序，对桂林市排水有限公司（以下简称“排水公司”）截止2017年8月31日桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程竣工财务决算报表进行评审。排水公司对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。评审情况如下：一、实施评审工作基本情况2018年7月2日至7月10日对排水公司提供的截止2017年8月31日桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程竣工财务决算报表、会计账簿、会计凭证以及有关经济活动的合同、文件、会议纪

3、要等资料，运用了审阅、检查、查询、计算、分析性复核、实质性测试等检查方法开展了必要的评审和评审调查。二、工程概况（一）项目名称、建设单位、地点等基本情况-9-项目名称：桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程，项目建设单位：桂林市排水有限公司，主管部门：桂林市城市管理委员会，建设地址：桂林市叠彩路、骝马山北巷。施工单位：桂林基础设施建设有限公司，监理单位：广西大通建设监理咨询管理有限公司。桂林市排水有限公司具体负责该工程项目的组织实施，对工程实施统一管理，与施工单位签订合同。工程于2012年6月开工，2017年8月完工。（

4、二）项目概算投资批复和建设内容、规模1、项目名称：桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程2、项目建设规模：叠彩路4号片区、骝马山北巷片区两个区的雨污水管网改造，其中叠彩路4号片新建雨水管（DN400-DN800）813米，新建污水管（管径DN300）1193米；漓江骝马山北巷片区新建雨水管（DN300-DN400）973米，新建污水管（DN300-DN400）1052米。3、建设内容：包括雨、污水工程、绿化工程、照明工程等。4、投资估算及资金筹措（1）项目估算总投资476.06万元，其中：工程费376.35万元，其他费用

5、77.04万元，基本预备费22.67万元。（2）资金筹措方案：申请财政专项资金476.06万元。（三）资金来源到位情况2012年4月20日广西自治区财政厅、住房和城乡建设厅文件桂财建［2012］73号下拨2012年中央财政城镇污水处理配套管网专项资金1,330,000.00元，其余资金来源于桂林市防洪保安费2,182,203.41元，共到位资金3,512,203.41元。三、评审情况-9-（一）建设内容完成情况及竣工验收情况根据排水公司提供的建设工程质量竣工验收意见书和资产验收报告单本项目建设内容完成情况如下：1、建设内容完成

6、情况（1）叠彩路4号片区排水工程污水管道：DN50PVC塑料管9.4米，DN75PVC塑料管22.2米，DN160PVC塑料管13米，DN200PVC塑料管88米，DN300HDPE管（SN8）974.2米，DN400HDPE管（SN8）132.3米，污水检查井61座；雨水管道：DN200PVC塑料管70米，DN300HDPE管（SN8）930米，DN500HDPE管（SN8）85.4米，D800顶管32米，雨水检查井38座，雨水口83座。（2）骝马山北巷片区排水工程污水管道：DN300HDPE管（SN8）污水807.3米，D

7、N400HDPE(SN8)污水202.3米，污水检查井74座。雨水管道：DN300HDPE管（SN8）雨水867.8米，DN400HDPE管（SN8）雨水214.8米，雨水检查井41座，雨水口61座。2、竣工验收情况排水公司于2016年10月14日组织桂林基础设施建设有限公司、桂林市市政综合设计院、广西大通建设监理咨询管理有限公司及相关竣工验收组成员进行了竣工验收，验收工程总体质量较好，符合国家工程质量评定为合格。（二）项目建设程序执行情况-9-1、排水公司将位于桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程委托广西建信建设项目

8、管理有限公司承担本工程的施工招标代理工作，中标单位为桂林基础设施建设有限公司，双方于2011年12月31日签订了合同协议书,合同价款3,200,075.84元。2、排水公司具体负责该工程项目的组织实施，对工程实施统一管理、统一规划、统一标准；与施工单位签订合同，建立切实可行的