0302差旅报销管理制度

《0302差旅报销管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、文件编号KH/QM0302-2017版本/状态A/0受控状态分发号编制会签批准生效日期换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期按照财政部门差旅费等费用开支标准的有关规定，结合木公司的实际情况，特制定木费用报销规定：（-）差旅费报销规定1.出差补贴标准：凡当天出差（指离开本市）时间在8小时Z内按照60元/天/人；2.出差住宿、伙食费补贴、市内交通费标准：按照承包使用的办法，公司领导不超过300元/人•天，其他人员按照180元/人•天；3.乘座交通工具标准：公司领导可乘座火车一等座、轮船二等舱位、飞机普通舱位，其他人员可乘座火车二等座、轮船三等舱、飞机普通舱位。乘座飞机必须从

2、严控制，出差路途较远或出差任务紧急的（外出开会除外），经总经理批准方可乘座；4.交通费开支标准：（1）符合乘坐交通工具标准，凭据按实报销。凡超过标准的按规定限额报销，其余部分自理；（2）交通费报销，出差按实凭据报销（岀差费用承包使用的，不再报销岀租车费用）。在杭州市内出差的乘座出租车应从严控制，确因工作需要报销出租车费的，须说明理由，取得出租车发票要有日期、始终点。经部门经理同意，总经理批准方能报销；5.夜间乘座车船补助费标准：夜间（指晚上21点至次晨6时）符合乘座火车卧铺条件而购硕席座票的，可按其硕席座票发给60%补助费（票价不包括空调费）；6.出差人员，中午12点前乘座飞机、火车、

3、轮船、汽车离开当地的，凭票签证日期，补贴按一天计算发给。中午12点以后乘座上述交通工具离开当地的，补贴按半天计算发给;7.夜间（指晚上19点至次晨6吋）乘座火车超过6小吋的，另行给予补贴15元/天；8.经批准参加各类会议的费用，按实报销，会议费中包含了伙食费，不再享受各类补贴标准；9.出差人员原则上不报销交际费，特殊原因确需报销交际费的，不再享受出差补贴标准;10.差旅费报销，由出差人员填写差旅费报销单，经财务部门审核，由总经理签字同意方可给予报销；11.与出差无关的游览参观费、交际应酬费一律不得报销。（-）培训费用报销规定：1.公司派出外地学习人员（不包括杭州市）的培训费、住宿费按培

4、训地统一标准给予报销。补贴费差照差旅费报销的规定。培训费屮已包含了补贴，不再享受出差补贴；2.公司派出国外考察、差观、学习人员的费用规定，按总经理签署的有关规定办理；（三）办公费用的报销制度：办公费由行政部集中管理，各部门每月根据需耍量编制计划，上报行政部，由行政部负责统一采购、登记、领用。各部门不能自行采购，否则其费用不予报销。（四）其它费用报销规定：3.公司车辆用汽油费由行政部统一购买、发放。各部门根据需要向管理部办理领用手续,不能自行购买；4.停车费、过路费的报销必需完整的填写，详细地说明去向。与工作无关的停车费、过路费一律不得报销。（五）具体费用报销操作如下：5.出差借款，一般

5、情况下限额3000元。由出差人填写差旅费借款单，经财务审核，总经理批准，方可给予借款。出差回公司5日内清帐，未清帐核销的不得再向公司借款；借款超过1个月必须清帐，如不能按期清帐的，先在其工资中扣除，在清帐时清算；6.差旅费报销，须填写差旅费报销单，先经财务审核其费用的合理和合法性，总经理批准，方可给予报销；7.幽租车费报销，须填写交通费报销单，经财务审核，总经理批准，方可给予报销；交际应酬费，须单独填写报销单，写明用途，经财务审核，总经理批准，方可给予报销。