财务部出纳转正考核

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1、姓名：得分：一、填空题（每题1分，共10分）1、2014年9刀26口收到和公司9刀24口签发的现金支票一张，则该支票的有效期限为：」2、人民币］60040.25元的大写写法是：3、人民币玖万零贰角整的小写写法是：4、2013年9刀10

2、_1的支票的日期应填写：5、支票的提示付款期限为自出票日起的吋间为：6、公司的全称是。7、公司的地址为,前台总机为o8、月累计迟到次及以内（每次迟到吋间不超过分钟）不进行处罚。9、每刀号前与销售人员进行对帐单确认签字，并出具对帐单要求销售人员联系客户盖章回传，延误或差错扣分。10、销伟合同、订单、设备签收单、售后跟踪单等每月前及时归档，每延期一

3、天扌II分。二、选择题（每题2分，共10分）1、公司现用抵扣联信息釆集系统版本进项发票可以认证儿次。（）A、1B、2C、3D、42、规定每月缴纳电话费及网费需要多少FT前进行缴纳。（）A、2B、3C^4D、53、日常费用报销审核、支付,差错扣（）分。A、1B、2C、3D、44、每月（）号和（）H凭单交接，每月（）日打印上月各账户银行对账单。A、1B、3C、5D、10E、16F、20G、255、公司现用对收款的银行账户有（）个。三、模拟试题（每题15分，共30分）1、模拟填写现金支票,出票日期:2015.11.19、金额：40231、用途：工资。中国工商银行现金龙票存根1020

4、111011066123WUlCiB（0）出聚H期（Ui收款人中国工商银行现金支票ii付iUi■名你:岀票人脈号:1020111011-0661230200006109200120045H5SKH191勺>Jli收款人:金Si：i途：in-会计人民币川途密列上列枚项请从我眄八内殳付出栗人羚&Q核记粧｛万rnI元危分亿.rn2、模拟你填写转账支衆,公司：ABC股份有限公司，出票FI期：2015.3.20金额：30541.54、货款。中*I转账支票存根1020113006753970中国工商银行转账支票趣日期<人mb收款人：JI出票H期<1月H亿;仁訂.1万卡］兀I心侑绸人1电币

5、上列枝W!请从10201130067539700200006109200120045记IB：H-Tsaqvon-iznio?oo&iei：o&io^eooieoousn-oo四、解答题（共50分）1、请列出公司产品系列大类。（10分）答：2、销售经理陪同销售员陈某去上海出差预借差旅费共计2000元,2015.11.1513:00离开北京,2015.11.2121:00返回北京，两人住宿共计1000元，请问给他们结算出差费用多少。（10分）答：3.请阐述购买发票流程(I0)o4、请阐述工行支票购买流稈。(10)5、II前出纳的主要工作冇哪些？能否提出你对•现冇财务部流程的介理化

6、建议？(10)。