《期货资金管理》ppt课件

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1、期货投资的资金管理做好资金管理的必要性期货市场资金管理的现状怎样做好资金管理怎样做好止损主要内容:随着市场经济的高速发展，各种投资模式层出不穷，越来越多的人开始关注期货、证券、外汇等多渠道的投资交易的发展。期货投资以其独特的市场个性，引起了越来越多的企业和投资大众的关注，无疑是一个备受关注的投资热点。一、做好资金管理的必要性期货交易中，资金在杠杆原理下发挥的效用和威力使得资金管理在期货市场中的重要作用凸显出来。在熟知技术分析和基本面的情况下，资金管理的好坏直接决定着投资者的生死存亡。例如：有这样一套交易系统，靠丢分币来决定做多还是做空，人头做多，字做空，就是这样一套系统加上良好的资金管理最终

2、还是赢利，可见资金管理在交易系统中起着决定性的作用。充分认识资金管理在期货交易中的重要意义：资金管理不好，即使有60％以上的看对概率，最终也将导致亏损。资金管理得好，即使只有40％的看对概率，也能够获取不错的收益；二、期货市场资金管理的现状1.对期货交易的资金投入不进行合理计划。2.没有理性的投资理念。3.逆趋势交易，不设定合理的止损和止赢。缺乏资金管理的后果建仓阶段：错过投资获利机会。持仓阶段：持仓亏损实际亏损强行平仓资金链断裂价格不利变化三、怎样做好资金管理期货成功的秘诀就在于良好的资金管理资金管理－指期货账户的资金配置问题，包括资金账户的总体风险测算、投资组合的搭配、投资的报偿——风险

3、比以及设置保护性止损指令等内容。良好的资金管理体系能有效控制期货交易风险，更能提高期货投资者的最终收益。1.资金账户的总体风险测算A:根据自己的资金实力和心理承受能力确定在期货投资中能动用的资金和能承受的最大亏损额度。B:对散户来说，每次的交易现金都不要过半，对中户和大户而言，每次交易动用的现金不应超过总资金量的10％－15％,这就是说，在任何时候总有足够的储备资金用来保证交易不顺手时临时支用。C:在任何一个市场群类上，投入的保证金总额则限定在总资本的20％－25％以内；在相关商品期货市场上投入的资金应限定在总资本的60％以内。D:每次交易的最大亏损额必须限制在总资金的5％以内，这个5％是指

4、交易商在交易失败的情况下将承受的最大亏损。这对于我们决定应该交易多少手合约以及把止损指令设置在何处来说，是极为重要的出发点。E:所有交易都要事先设定止损计划和止损标准。对亏损的头寸千万不能用加码来摊平成本，而应果断及时地止损出局。2.测算报偿与风险的比例让利润充分增长，将亏损限于小额对每笔计划中的交易我们都应确定其利润目标（报偿），以及在操作失败的情况下可能损失的金额（风险）。我们把利润目标与潜在亏损加以权衡，得出报偿与风险的比例，这一比率的通用标准是3：1。3.合理搭配投资组合期货交易中，进行投资组合搭配的目的是为了分散风险。我们可以采取复合头寸交易的方法，复合头寸分为跟势头寸和交易头寸。

5、长线、10％－15％.中线、20％－25％.短线（日内交易）、30％－35％.跟势头寸即顺势加仓，以正金字塔型2.交易头寸交易的组合这些措施可以防止我们在一类市场中陷入过多本金，导致资金周转不灵或错过更好的投资机会，同时也保持了资金的流动性1.止损的含义止损指令可用来开立新头寸也可用来限制已有的亏损，或保护已有头寸的账面利润。投资期货有三个最重要的要素：第一是止损，第二是止损，第三还是止损。三、怎样做好止损保护的重要手段，“刹车装置”保存实力，提高资金利用率和效率2.作用3.止损指令可从以下两方面设置A.方向错误－－买入止损指令一般设置在市场上方，而卖出指令则设置在市场下方（与限价水平相反）

6、。B.方向正确－－可设立跟踪止损（即止赢），例如在多头头寸情况下，卖出保护性止损指令应设置在市场下方，如果价格上涨了，我们也可以提高止损指令的水平，保护账面利润。方向错误怎样设定止损1.在重要的支持位或阻力位被突破时止损。这是实战中最常采用的操作模式。投资者在这个位置止损出局的比例非常高。重要的阻力或支持位置有以下几种：价格较长时间停留的密集成交区；较长时间范围内的价格高点或低点；趋势线、黄金分割、或均线系统等等提供的位置。但是，仔细分析国内国外的期货走势图表可以发现，在期货市场，经常会出现阻力或支持位置被突破以后价格走势反转的形态。所以以技术面设置止损的同时也要注意基本面的变化。２．在绝对

7、金额亏损度达到后止损。目前，在国外这是较多的优秀操盘手采用的止损方法。其操作要点是，设立进场部位的资金最大亏损额度，一般为所占用资金的5％－20％，也可以是所占用资金的绝对数额，如每手100元。一旦达到亏损额度，无论是何价位立即止损离场。使用这种止损方法，必须注意以下两点：(1)不同的品种或者不同的操作时间段要采用不同的止损额度。(2)设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证。这种止损方式的优点是明显的：(1