结算、对账流程SOP.

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1、集团总部-冷链事业部文件编码：青旅物流集团结算、对账流程SOP青旅联合物流科技集团有限公司冷链事业部撰写部门：冷链事业部审核部门：部第4页/共4页集团总部-冷链事业部文件编码：目录第一章总则3第二章结算、对账流程3第四章罚则4第五章附则4第六章附件4撰写部门：冷链事业部审核部门：部第4页/共4页集团总部-冷链事业部文件编码：第一章总则第一条:目的为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各子公司以及各分仓对账流程的规范性、准确性与对账及时率。第二条：范围（一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。（二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。第二章结算、对

2、账流程第三条：职责分工（一）冷链仓储部对账人员：按照客户要求提供结算凭证，确认无误后通知财务开具税率为6%的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜。（二）冷链仓储部：进行复核及最终审核。（三）财务部：开具税率为6%的仓储专项发票并收款。第四条：对账内容（一）结算凭证：《仓储对账明细表》。第五条：对账时间（一）每月起7个工作日内对账完毕，经双方邮件确认无误后；对账清单提交库房。第六条：对账人员（一）结算专员负责与客户对账初审，确认无误后交由上级审核。（二）部门主管负责复核。（三）部门负责人负责最终审核。第七条：对账方法（一）实际运行后登记好电子台账。（二）每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指定

3、的账单对接人及负责人邮件确认准。（三）撰写部门：冷链事业部审核部门：部第4页/共4页集团总部-冷链事业部文件编码：后期结算系统上线后为线上对账，则直接从系统内导出每日订单数量，结合线下的单证进行核对。第八条：对账步骤（一）按照客户要求配合其结算。（二）将没有仓库的温湿度数据导出，与仓库温湿度报表对比，以邮件方式与甲方运营对接人与负责人进行邮件回复确认为准。（三）客户对我方《仓储对账明细表》及电子台账进行核对。（1）如确认无误即进行（四）的步骤。（2）如账单异常客户和我方进行沟通，以我方系统导出的数据及台账、流转单与客户运营单证进行确认无误后，进行结算。（四）我方财务部门需根据双方确认签字的

4、账单复核后，根据客户提供的开票资料信息，开具专用增值税发票；。（五）根据财务报销流程提报，客户需60工作日进行转账至我司账户，财务确认费用到账。第三章罚则第九条：结算、对账流程标准经批准发布后，各单位须严格按照制度要求执行。对于未按制度要求执行的，一经查处，将按集团违纪违规行为处罚规定对责任人员进行考核。第十条：冷链事业部将调查完结的信息形成调查报告提报总裁办，由总裁办按集团违纪违规行为处罚规定决定对责任人员进行处罚。第四章附则第十一条：本规定自发布之日起执行。第五章附件撰写部门：冷链事业部审核部门：部第4页/共4页