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时间:2019-05-25
《中国五矿集团公司招股说明书》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、广西交通投资集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书注册金额30亿元本期发行金额15亿元期限366天评级机构大公国际资信评估有限公司本期短期融资券级别A-1发行人主体信用级别AA+担保情况无联席主承销商及簿记管理人联席主承销商募集说明书日期:2012年1月1声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,
2、对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投
3、资者监督。2重要时间2012年1月6日刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。2012年1月12日8:30至11:00为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量。14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。2012年1月13日承销商通过上海清算所客户端分销。2012年1月13日承销商将承销款划至簿记管理人指定的开户行账户。收款人名称:国家开发银行股份有限公司收款人账号:2100004汇入行名称:国家开发银行总行营运中心中国人民银行支付系统
4、号:2011000000172012年1月13日主承销商向银行间市场清算所股份有限公司(“上海清算所”)提供本期短期融资券的资金到账确认书。上海清算所为投资人办理债权债务登记手续。2012年1月16日本期短期融资券上市交易。2013年1月13日到期日3目录释义...........................................................................................................................7第一章风
5、险提示及说明.........................................................................................11一、债务融资工具的投资风险............................11二、本公司的相关风险..................................11第二章发行条款.................................................................
6、......................................16一、发行条款..........................................16二、本期融资券的承销与发行方式........................17三、本期融资券的认购与托管............................18四、本期融资券的交易与兑付............................18第三章募集资金运用................................
7、.............................................................19一、融资目的..........................................19二、募集资金运用......................................19三、募集资金使用的监管措施............................20四、承诺..............................................20第四
8、章发行人基本情况.........................................................................................21一、发行人基本情况....................................21二、发行人历史沿革....................................21三
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