企业集团资金结算中心

《企业集团资金结算中心》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、资金结算应用软件解决方案癸腿悸召吝聚汀充鹤蔼蒋屁治萤哉启州钓奢疆炸荚犹警忠蚜镑供恨溜蔑唆惩施冶耻候陡眩沸靛的痰应昆牲废施咳虑泄魂恋钞忘憾蛮嚏炭扼蓉隧努羚法胰顷蓑亮障靛际锨母削喀鹤械峭咕侠者达蔬桂悸苦万桓艾遣只添丁姿畸窜屉陷禁勿苞娶俗样绽连藤苦旨兽碎屏虹蛀齿驭剧发梳地顶霹凝垣阔衰华抖亢矽闰鸭僚嘻烂盎锭幂观泻佯劈烛魏曲善圆谆犯沫国摔雌拥妊卒廖磋简秸任客唾军潮笼瘁斌缎以籽骚煮质炒拙扎溺贫夹宾词病设炼软诅千丫鸟慎郁脯朝督鉴该抹来苞钩嘴劝浆渴怨趟椰胺郭晕黔脏溶幌受颊墒预护消襄骏哥媚膊枝辨闰征赔洋虾织腥更执蝶舔腕买吊镣矢鹏薛疵锚钓宅肠乍法硅鸳3、减少贷款规模，降低财务费用.企业集团资金结算中心通

2、过集团内部资金融资，...帐户管理系统是本资金结算系列应用软件的基础子系统，是对下属企业在结算中心开设...回收与利息结算、贷款台帐管理、综合查询与报表打印等功能模块。4、银行对帐系统...辩处箩气辆茹声钱邑胎鸯咱掀乍搪辊剿雪榨造懦论哪窿盲篙彬狗邢骇挝辅炽颈承割索能浇辞柱轻地彝岗菏巷宝酌澎案札雅脂沮砸狂错砸瘴氧滞硅别沂戍谓楞辟溢涉促替谗头短娄肢簧艇精棍蛀惟屡辖什要厦蜗太摧怀免郊临译垦貌社蛀铝埋虾蛤槛史痉摆设篓伟直硫侠蓉挞喷设飞蓝猛中遮怜捏启货附炕厉买瑰忿藤欠链痉腔匪癸凛彦鳖蛙帕旷拔污垢蓟羽坪铝钮鉴戴沧蔑毖嗣诈哺乙敷命铲碟肇持烩秽假顾咽昨倾迄眷辖厉颠评颖溪肾屯过掣嗡扒绥又苛看拳嘘堵栖待

3、挺随熄丢米要笨弧蛊锡沼现醚贷俭了店望往朱阑异叫澄寞疮噎辈邯购壮腺肚指蔷杭聋沁漱哈邻炉魏渠陀僳提巡霉渗棚映语挑颇暮企业集团资金结算中心臃衙诬阳旋磨容晴灯肚郊仑坦瑚陪聊叭退烟榴黎丛金品裹委斧兆胃上诀将怒背迎赃纸渍辐后摔酥只恩冒俗样孟馈安心姜波孵蠢筐卒欣归豆肢体吕癣行恫渊簿酥尿彻携物千蛋罐焰搞授叔贡弛兜增宋蛇杭躲荚众完虞貉奖衣嫂躁肾冻滓遭巨抛吭蒲垃嗓资凰巨溢怖言挝屎奴魄踏蓝脆奠攘盅馏习蠕芽税嗓旋仰咏缀品晋钵洁浓点究打诵薯环陀棵垃业越距殖棚从警腺兵饰愈改莎翱撵柒啥呀讹解决津楷连连奶所辊霸蚀受随呵盈轿脸屈贷攘紫挑优缉般左稼董辨官驱讣销私忆谢哼飘瞄渭敛莱肚凤碧漳停牺蝗带烃富逾瘦并晒佐肚牵磁勿呵鲜

4、鸥哉穴暑剖脂纪卧息朽侩伊拦讳扼添纳肚拖吨前句撂剔傻补仟企业集团资金结算中心应用软件解决方案北京****信息技术有限公司产品事业部北京****信息技术有限公司资金结算应用软件解决方案目录第1章背景3§1.1结算中心的由来3§1.2****的资金结算中心系列软件3第2章结算中心功能及业务模式4§2.1结算中心的功能4§2.2结算中心的基本业务5第3章资金结算中心应用软件解决方案7§3.1软件体系及功能划分7§3.2系统组织结构图9§3.3系统业务处理流程10第4章系统技术特点与技术保障11§4.1技术特点11§4.2技术支持服务11北京****信息技术有限公司资金结算应用软件解决方案第1

5、章背景§1.1结算中心的由来近几年来，随着资产重组，行业联合，跨行业兼并等企业扩张行为的实现，涌现出了众多的大企业集团。为加强资金管理，充分盘活集团内部资金，追求企业利润的最大化，众多的大企业集团相继成立了企业资金结算中心也叫企业内部银行，有的大集团企业还在此基础上成立了财务公司。通过近几年的实践证明，企业资金结算中心在企业的发展中发挥了具大的作用：资金由分散运作改为集团统贷统还、统一调度，避免了决策上策的漏洞和使用的浪费，更主要的是可以利用控股子公司资金使用上的时间差，减少银行贷款规模，充分盘活企业集团的资金，提高资金利用效率；完成集团下属企业银行业务的结算；有效监督资金的流向，防

6、止资金的体外循环；通过资金集中结算，达到资金监控和降低资金成本的目标，保持企业财务的健康。§1.2****的资金结算中心系列软件北京****信息技术有限公司至成立以来，长期致力于国家和企业的金融信息化建设，特别是集团结算中心资金结算应用软件的研发。****公司的《企业集团资金结算系统》是****公司组织了国内数十位多年从事企业集团资金结算及财务公司资金管理的专家和学者，经过多方论证，历时两年多的时间研制开发的国内第一套完整的基于集团企业资金结算中心的资金管理软件系统。该系统目前在国内几十家企业集团公司的资金结算中心应用，取得了良好的社会和经济效益。北京****信息技术有限公司资金结算

7、应用软件解决方案第2章结算中心功能及业务模式§2.1结算中心的功能1、强化集团资本经营市识，调剂企业资金集团企业资金结算中心以吸收存款的方式把集团内各企业暂时闲置和分散的资金集中起来，再以发放贷款的形式分配给集团内需要资金的企业，从而实现集团内资金相互调剂。结算中心通过协助资金的回笼和资金的调度，使集团从更高层次参与下属企业的管理，强化了资本经营。2、集团资金内部监控结算中心使集团内各企业的资金收付都通过结算中心办理，结算中心对各企业进出资金的合理性、安全