xx证券-嘉泰210兴义桔丰大道资产管理计划尽调报告

《xx证券-嘉泰210兴义桔丰大道资产管理计划尽调报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、嘉泰210兴义桔丰大道资产管理计划尽职调查报告嘉锐投资KARAYCapitalInvestment二o_五年十_月目录一、资管项目简介1二、项目所在区域概况12.1兴义市概况12.2兴义市区域经济和财政实力2三、融资方情况介绍33.1企业基本概况33.2企业股东情况53.3企业历史沿革53.4企业组织架构83.5企业业务情况93.6公司财务分析103.7公司信用分析13四、用款项目情况介绍134.1用款项目基本情况134.2用款项目合规情况13五、主要风险及风险防范措施145.1风险概述145.2风险防范14六、项目评估意见156.1项目综

2、合评价156.2项目实施建议15一、资管项目简介1•项目名称：嘉泰210兴义桔丰大道资产管理计划2.业务类型：资产管理计划3.委托人（受益人）：合格投资者4.管理人：杭州嘉锐基金管理有限公司（以下简称“杭州嘉锐”）5.融资人：兴义市信恒城市建设投资有限公司（以下简称“兴义信恒”）6.规模及期限：不超过人民币3亿元，24个月7.预期收益率：认购金额M预期年化收益率100万1000万10.5%8.资产管理目的：委托人为有效运用资金，基于对管理人的信任，通过资金管理计划合同设定双方的资金

3、委托管理关系，委托人将其合法资金委托给管理人，由管理人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益进行管理、运用和处分，将资产管理计划募集资金用于受让兴义市信恒城市建设投资有限公司对兴义市人民政府约7.17亿元的应收账款债权，该应收账款由兴义信恒承揽的“兴义市桔丰大道道路工程项目”所形成，资产管理计划从中实现资产管理收益。9.资金用途：用于兴义市丰都新区道路工程项目的建设。10.还款来源：第一还款来源：兴义市政府按照项目代建协议约定支付的还款资金；第二还款来源：融资方兴义信恒（AA）的综合现金流。门・还款保障措施：（1）应收账款质押：融资方持

4、有的人民币7.仃亿应收账款债权委托转让给本资产管理计划并在中国人民银行征信中心登记；（2）政府支持文件：兴义市政府对应收账款出具债权确认书，同时兴义市政府安排市财政局对本次融资还款出具财政函。二、项目所在区域概况2.1兴义市概况兴义市位于贵州省西南部，地处黔、滇、桂三省（区）结合部中心地带，是黔西南布依族苗族自治州州府所在地和全州政治、经济、文化、信息中心，位于南（宁）贵（阳）昆（明）经济圈的中心，地理区位优越，素有“三省通衢”之称。全市总面积2915平方公里，市区面积70余平方公里，现辖8个街道办事处，17个镇，5个乡，364个村委会、1

5、8个社区居委会。兴义市东与本省安龙县接壤，南与广西壮族自治区百色市的西林、隆林两县隔江相望，西与云南省曲靖市的罗平、富源两县毗邻，北与本省兴仁县，普安县和六盘水市盘县连接，南盘江横贯市境，历史上就是三省毗邻地区的商业集散地和通衢要塞。兴义是中国社会科学院公布的全国县域经济发展潜力百强县市（全国第46名）、全国县域经济竞争力百强县市（贵州省唯一入围县市）。［2.2兴义市区域经济和财政实力兴义市经济总量近年来持续增长，2014年全市地区生产总值完成282.83亿元，比上年增长16.1%o其中：第一产业增加值29.21亿元，増长6.6%;第二产业

6、增加值106.67亿元，增长17.4%;第三产业增加值146.95亿元増长16.7%。全市人均生产总值为35861元。第一产业、第二产业、第三产业增加值占生产总值的比重分别为10.3%、37.7%和52.0%。与上年比，第一、三产业比重分别上升0.2、2.9个百分点，第二产业比重下降3.1个百分点。2014年兴义市实现工业增加值93.23亿元，较上年增长16.1%,其中规模以上工业企业完成増加值96亿元，同比增长18%o表1兴义市财政状况（单位：万元）科目2042年2013年2014年一般预算收入245700273192305789税收收入

7、140696168208228933非税收入10500410498476856基金收入189619337903249709土地出让金180982329705238197其他8637819811512上级补助收入172636279161293540返还性收入109758729175818一般转移支付7014489877100816专项转移支付91517101993116906预算外财政专户资金363936353946地方可控财力611594893891852984资料来源：兴义市财政局伴随兴义市经济总量的不断增长，该市一般预算收入增长迅速，2

8、014年兴义市地方财政一般预算收入30.58亿元，较上年增长11.93%,全年完成各项地方税收收入22.89亿元，增长36.10%,地方税收收入占地方财政一般预算收入的比重为74