2012年终盘点计划-ns

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1、2012年年终盘点计划一、盘点目的核对公司固定资产、工治具仪器、原材料、成品、辅料库存数量动态，确保公司财产、物料安全；核算公司年度盈利。二、盘点架构组氏：财务XXX,副组氏：XXX、周汨，顾问：XXXo三、盘点范围固定资产、工治具仪器、原材料、呆滞物料、成品、辅料、车间物料、委外加工商处库存物料。1.生产机械电器设备、工程维修工具、工程器材、材料。2.办公用品：电脑、复印件、传真机、打印机、电话机、网络设备、办公桌椅、文件柜、文具3.生活用品：屯视机、洗衣机、电冰箱、电风扇、空调、饮水机。工衣、衣柜、木床、铁床、宿舍桌椅、沙发。4.研发部物料

2、不列入原材料盘点范围内；电子部冇部份电子元件散料不列入原材料盘点范围内。四、盘点方式根据ERP导出现存量明细和行政台账明细制定盘点清册，用盘点票（原材料、成品用）做标示控制，以“地毯式”的方法全面盘点，分初盘、复盘、抽盘。五、盘点日期总体日期：2012年12刀9日至2012年12刀13日，详细安排如下表，初盘吋间包括写盘点票吋间。序号类别项目主导人开始日期结束H期1固定资产工治具仪器设备初盘、复盘12月1012月11日抽盘12月12日12月12日2仪器设备（研发部、品质部、电子部、组装部）初盘12月1012月10复盘12月11日12月11日抽盘

3、12月12日12月12日3原材料、呆滞物料、辅料初盘12月9日12月11日复盘12JJ12日12月12日抽盘12月13口12月13日盘点票输单12月11日12月13日4成品仓初盘、复盘12月11日12月12日抽盘12月13口12月13日5电子部物料、半成品初盘、复盘12月11日12J]12a抽盘12月13日12月13日6组装部物料、半成品、成品初盘、复盘12月11H12月12H抽盘12月13口12月13日六、开、关账日期序号项目H期备注1停止收货入库12月7日17：202來料IQC检验12月8日11：503停止发料、退料12月8日11：504E

4、RP系统岀入库单据完成12月8口17：005生产结束12月10日6停止成品入库12月11日10：00组装部打成品入库单的权线在此时关闭7ERP系统暂停使用12刀9日08：00与原材料进出扣账库存有关的权限均需关闭8恢复ERP系统使用12月14日08：009恢复收发物料12月14日08：00七、初盘人员安排序号类别初盘人输m人备注1车间、仓库资产2电脑、网络设备3除电脑、网络设备以外的办公用品4宿舍区域资产5仪器设备（研发部、品质部、电子部、组装部）6电子物料7塑胶、喇叭、变压器8针座、线材、五金件9包材、木箱10呆滞物料11辅料12电了部13组

5、装部14成品八、复盘人员安排序号类别复盘人陪盘人输单人备注1车间、仓库资产2电脑、网络设备3除电脑、网络设备以外的办公用品4宿舍区域资产5仪器设备（研发部、品质部、电子部、组装部）6电了物料7塑胶、喇叭、变压器8针座、线材、五金件9包材、木箱10呆滞物料11辅料12电子部13组装部14成品九、抽盘（稽核）人员安排序号类别抽盘人陪盘人备注1车间、仓库资产2电脑、网络设备3除电脑、网络设备以外的办公用品4宿舍区域资产5仪器设备（研发部、品质部、电子部、组装部）6电子物料7塑胶、喇叭、变压器8针座、线材、五金件9包材、木箱10呆滞物料11辅料12电了

6、部13组装部14成品十、委外厂商存放物料盘点由委外协力厂商盘点填好实物数量后制定成盘点清册传回我司财务，财务根据ERP现存量核对差异状况，并要求协力厂商对盘点差异部份查明原因传送冋我司，需核算库存盘点亏盈成本。H^一、盘点方法1.固定资产、工治具仪器类以行政台账制定盘点清册盘点，清册中可保留台账存量。不需写盘点票。2.辅料根据电脑手工台账制定盘点清册盘点，不需写盘点票。3.原材料根据ERP现存量制定盘点清册，以料号排序、责任人分类筛选打印，盘点清册屮分配输入盘点票号，同时取消现存数量。盘点清册的制定在12月9Fill：50完成，12月9口13：

7、20须交给各初盘人员手中。4.初盘人根据盘点清册的料号顺序及盘点票号填写盘点票上的部门、盘点日期、物料编码、名称/规格、单位、初盘人。在盘点实物时再写入初盘数量。5.携带盘点清册和盘点票进行实物盘点，把实物数量填写在盘点清册和盘点票上，盘点时需在盘点票上写明计算方式、存放区域位置。取下盘点票的红联贴在相应实物上做标示。口联留底并保留每木5()份连号的原样。6.当盘点清册屮无该实物，须填写空白盘点票，把料号、数量、盘点票号记录在盘点清册的空口处。7.当一木盘点票写完后立即上交给输单人员输入盘点清册表电子档屮。8.复盘时用有料号无数量的空白盘点清册

8、盘点，并把实物数量写在盘点清册上和盘点票红联的复盘数量栏位。9.复盘冇差异时，复盘人员立即找初盘人员核实，但不充许更改已写好的初盘数量。复盘完成即把盘