天连锁酒店财务报销简要规则

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1、连锁店费用报销规定-----7天连锁酒店会计核算部(版本20100823）目录第一章日常费用报销单1第一部分基本规定11、发票12、对公转账23、单据粘贴24、费用报销及时性45、提单注意事项46、费用描述规范57、违反规定的处理58、所报费用真实、合理59、其他规定5第二部分具体规定61、采购类61.1一般采购61.2早餐材料采购61.3小商品采购61.4C类货品采购61.5电器、家具采购71.6印刷品71.7维修71.8卷纸72、能耗、收视费、网络使用费、客房电话费72.1水费、电费72.2洗涤费72.3其他能源82.4收视费、网络使用费、客房

2、电话费83、其他费用83.1市内交通费83.2广交会租车费83.3移动话费83.4分店员工及飞翔差旅费93.5员工福利费9123.6业务招待费93.7培训费103.8招聘费103.9CIC费用、安全检查费用103.10安全保卫费103.11环境卫生费103.12员工宿舍费用及其基本设备采购103.13搬运费及邮寄费103.14减免房费103.15系统故障产生的房费、电话费113.16物业管理费113.17其他租赁113.18工会经费113.19证照费113.20银行存款手续费113.21罚款支出113.22赔偿支出11第二章借款费用报销审核12第一

3、部分备用金及运营固定费用借款121、基本规定122、前台备用金12第二部分连锁店其他用途借款12第三章其他合同付款审核131、流程132、主要涉及的费用133、附件要求1312第一章日常费用报销单第一部分基本规定1、发票发票：本文中的发票除了普通发票，还包括行政事业收据（有财务监制章）。①对方未能提供发票的，请根据业务内容去税局代开；白条不予报销；发票类型与报销内容相符。经办人对发票的真实性负责，虚假发票财务不予报销。要求经办人在取得发票时，认真验证发票真实性（可拨打12366进行发票查询或在当地税务局网上查询或当地税局前台查询）；②发票抬头规定如

4、下：情形发票抬头名称分店已取得营业执照营业执照上的公司名称分店尚未取得营业执照，但已取得工商出具的名称预先核准通知名称预先核准通知上的公司名称直营店尚未取得营业执照，且未预先核准名称“七天酒店××店”管理店尚未取得营业执照，且未预先核准名称与投资方协商，报销附上投资方抬头确认邮件注：机打发票上注明了“除客户名称手写无效”的，可不写抬头。③直营店机打发票因字数限制，法定抬头无法打印完全的，如何缩略简写法定名称请电话咨询单据审核主管潘晓敏：18925188722；对于抬头打印不全的不能手工添加，否则不允许报销④发票需加盖财务章或发票专用章（公章无效）；

5、加盖清晰、完整⑤发票大小写一致、内容清晰可见，字体颜色要一致⑥报销时提供发票联或报销联，误取其它联请更换。⑦关于发票修改机打发票：不允许涂改，出现涂改的请重新开具。12手写发票：大小写金额、开票日期不允许修改，若修改需重开；发票金额在1000元以下的，内容或抬头修改需加盖发票章或财务章，发票金额在1000元以上的需重开。定额发票：若税局要求填写发票内容的，规定与手写发票一致2、对公转账①一次性超过3000元（含3000）采购成本或分店费用都需对公转账，含同一事项开具两张及两张以上发票的情况②对公转账是指汇款至发票上的盖章单位。⑴如果发票上的盖章单位

6、是公司，那么需汇至该以该公司命名的账户；如果发票上的盖章单位是个人，那么需汇至个人的账户；⑵税局代开的汇至发票上的收款方③一次性采购超过3000元未能对公支付的，报销时附上单据审核主管潘晓敏（panxiaomin@7daysinn.cn）确认邮件，未附上的作退单处理④长期合作的供应商，采购货款低于3000的，也请尽量采用对公转账支付3、单据粘贴①粘贴单的尺寸（210mm×130mm）。②发票的粘贴范围以粘贴单大小为界，须靠近粘贴单顶界和右界，按小票在下、大票在上的原则，从右往左呈阶梯状依次横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时

7、，可分行粘贴，不得竖向粘贴。12正确贴法：③员工费用报销原始票据须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。12④各员工在网上报销系统中提交单据后，应将提交时系统生成的电子单据号填写在粘贴好发票的报销粘贴单空白处，并将粘贴单及时寄送到财务以便及时审核。4、费用报销及时性费用类型报销期限一、个人费用当月发生的费用最晚于次月20日前办理报销手续市内交通费、差旅费、移动电话费、业务招待费邮寄费、员工活动费二、有固定支付周期的费用按其支付周期，每次付款后一个月内应取得相应票据办理报销或冲账客房电话费、网络使用费水费、

8、电费、洗涤费、燃气费、暖气费绿植费、环境卫生费三、采用月结或季结等方式支付的运营物资采购如按照月结或季结的方式，应在取得相