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1、http://www.docin.com/sundae_meng诺安货币市场基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2013年7月19日第11页共11页http://www.docin.com/sundae_meng§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013
2、年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称诺安货币交易代码320002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年12月6日报告期末基金份额总额2,547,
3、039,362.64份投资目标确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。投资策略根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。业绩比较基准以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。风险收益特征本基金流动性高,风险低并且收益相对较为稳定。基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属
4、两级基金的基金简称诺安货币A诺安货币B下属两级基金的交易代码320002320019报告期末下属两级基金的份额总额817,086,015.26份1,729,953,347.38份第11页共11页http://www.docin.com/sundae_meng§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年4月1日－2013年6月30日）诺安货币A诺安货币B1.本期已实现收益5,113,644.1627,680,216.412．本期利润5,113,644.1627,6
5、80,216.413．期末基金资产净值817,086,015.261,729,953,347.38注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。②自2012年2月12日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。1.2基金净值表现1.2.1本报告
6、期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较诺安货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.7772%0.0031%0.0885%0.0000%0.6887%0.0031%诺安货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④(1)－③②－④过去三个月0.8371%0.0031%0.0885%0.0000%0.7486%0.0031%注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。②本基金的业
7、绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率(税后)。1.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较诺安货币A第11页共11页http://www.docin.com/sundae_meng诺安货币B注：自2012年2月12日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期第11页共11页http://www
8、.docin.com/sundae_meng张乐赛固定收益部总监、诺安货币市场基金基金经理、诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理2006年8月19日-8硕士,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心；2004年12月加入诺安基金管理有限公司，现任固定收益部总监。曾于2009年8月至2012年1月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2006年8月起担
