某某皮革制品有限公司战略融资策划案

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1、某某(天津)皮革制品有限公司战略融资策划案　当企业规模扩大进行资本扩张时，必须完成对自身及市场的审慎分析，引入新的核心能力，强化已有的核心项目。有效提升叠加后的核心能力，就必须通过周密的策划，运用战略性手段，使其固定资产、递延资产、流动资产及无形资产，尽一切可能地全方位提升，从而增强企业的竞争力，这就需要一种创造性的思维方式使之得以实现，这也是对策划人提出的挑战。 　　作为策划人遇到上述难题时，我认为可以采取以下五大策略 ----五大策略分别是：强化、技术寻援、收购、收编、再次强化。所谓强化，即强化核心项目经营能力，通过予先布置任务，取得原经营班子共识，为从

2、销售商角色演变为生产商加销售商做好铺垫及预热；所谓技术寻援，即寻求获得所从事行业领先企业的技术支持，为获得先进技术及租借技术专家签订备忘录及意向书；所谓收购，即争当第二投资人，收购所从事行业的上下游企业，通过再细化定为以租代购，缩短基建周期，同时为资金减压，实现融资目的；所谓收编，即网罗、雇佣原停产企业技术骨干、生产骨干；所谓再次强化，就是以原销售商身份销售既定产品，消化自有产品，提高原经营项目的利润。这样一来使新项目在战略上得到理论依据和支持，从而使实施成为可能。 　　本策划案就是在天津赛科集团有限公司作为投资方一无场地二无人员、只能提供约五百万人民币、又

3、要在二年内完成大约需投资三千万元人民币的项目、欲实现企业资本有效扩张、资产保值增值的背景下，采取强化、技术寻援、收购、收编、再次强化的五大策略。投资建成了某某（天津）皮革制品有限公司， 强化 了核心项目经营能力完成了角色演变； 技术上获得 了长久保持良好关系的国际著名企业——韩国相林株式会社的 支持 ，成功地租借到了韩国技术专家； 收购了 原天津第二制革厂并签订了厂房及可利用设备的 以租代购合同 ； 收编了 一批经验丰富的原厂生产、技术人员； 再次强化了 企业的核心能力，成功地签订了产品销售意向，为日后全面投产打开了良好的局面。通过该策划案的实施，企业的固定

4、资产、递延资产、流动资产及无形资产，获得了全方位增长，进而提升了企业的核心竞争力，充分地实现了企业的战略融资目的 案例： 　　天津赛科公司是以皮衣出口为主营项目的外向型企业。在海外市场拼搏多年，业绩斐然，和多家国际大公司一直保持融洽的供销关系，其中早在 1995年就与韩国制革业内领军企业——韩国相林株式会社相识，在莫斯科市场展开广泛深入地合作。多年以来赛科公司一直作为皮革及皮衣销售商，赚取销售利润，在企业资本扩张后公司一直注目于制革业的丰厚利润，我任职副总期间曾先后多次组织人员对山东沿海、浙江海宁、河北辛集等地制革企业进行广泛深入的考察，因项目投资额巨大，基

5、建项目周期长、项目征地难，一时无法实现。此次公司决心已定，预计总投资1000万元实现该项目，先期资金到位一半，力争在两年内实现投产。但正常投资兴建其预期规模的制革企业、所需资金至少3000万元，且周期约为34-36个月，资金缺口甚大，时间上不允许，怎么办？ 　　当时，我在自营广告公司期间兼任我公司的策划总监，应原供职的天津赛科集团有限公司总裁之邀策划并主持操作了该项目。 　　针对天津赛科公司欲达到的战略目标和该公司面临的特殊宏微观环境，我征得董事会的同意，先采取了三步走的战略步骤：即首先谋求技术支持，特别是确定主要技术专家的来源和获取方式，然后搜寻适用的已停

6、产的制革企业，争取充当第二投资人，同时精确评估其可利用的价值，产品风格定位为具国际领先水平的、符合国际市场需要的高品质羊皮成品革，再筛选确定几家高质量的成衣生产企业。 　　2000年1月，和很快做出回应的韩国相林株式会社达成协议，签署了技术支持及租借技术专家的意向书。但在以后的半年里，经过了多次的搜寻、洽谈、失败、放弃、再搜寻……之后，终于在2001年8月，和已停产的原天津第二制革厂签署了收购备忘录。成衣企业是最好洽谈的，所以它成了最先完成的步骤，这早已在我们的预料之中。 　　在三步走基本达成之后，我又对其进行了细分，运用以下五大策略即，强化、技术寻援、收购

7、、收编、再次强化的五大战略手段，把活做细，做到位，使其固定资产、递延资产、流动资产及无形资产尽一切可能地全方位提升，从而增强企业的竞争力，充分地实现企业战略融资目的。所谓强化，即强化核心项目经营能力，通过予先布置任务，取得原经营班子共识，为从销售商角色演变为生产商加销售商做好铺垫及预热；所谓技术寻援，即寻求获得所从事行业领先企业的技术支持，为获得先进技术及租借技术专家签订备忘录及意向书；所谓收购，即争当第二投资人，收购所从事行业的上下游企业，通过再细化定为以租代购，缩短基建周期，同时为资金减压，实现融资目的；所谓收编，即网罗、雇佣原停产企业技术骨干、生产骨干

8、；所谓再次强化，就是以原销售商身份销售既定产品，消化