《投融资课程设计》word版

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1、工程项目投融资课程设计报告某项目开发投资分析设计重庆大学城市科技学院2010级房地产经营管理（2）班赵逸201003762013年5月目录第一章总论11.1项目概况11.2项目可行性研究的依据11.3主要技术经济指标11.4本报告主要结论2第二章项目投资与销售收入测算12.1项目投资估算12.2分享成本估算22.3项目的销售预测2第三章项目的财务分析43.1项目资金投入与筹措计划。43.2项目现金流量分析53.3项目利润分析63.4项目的财务分析6第四章项目的不确定性分析74.1盈亏平衡分析74.2敏感性分析7附表9附表一：投资与总成本费用估算表9附表二：销售收入分期按比例估算表10附表三：销

2、售税金及附加估算表10附表四：土地增值税估算表11附表五：投资计划与资金筹措表11附表六：借款还本付息表12附表七：全部投资现金流量表12附表八：自有资金现金流量表13附表九：损益表13附表十：项目资金来源于运用表14附表十一：项目财务分析指标汇总14附表十二：盈亏平衡分析15附表十三：敏感性分析15第一章总论1.1项目概况项目地址：重庆市九沙坪坝去区项目业主：重庆市XXX股份有限公司法人代表：赵逸经营范围：房地产开发，物业管理目名称:“STARXIONG”项项目规模及内容：某房地产项目为18层高层住宅小区，总占地面积37296平方米，总建筑面积189499平方米，其中高层住宅建筑面积1546

3、37平方米，小区商业配套面积17128平方米，地下车库建筑面积17680平米，车位900个。项目投资及资金结构：本项目开发商自有资金15000万元，全部在期初投入，其余投资资金来源于银行贷款（贷款利息按年利7.05%计算，按月计息，到期一次性还本付息）和销售回收资金。建设费用估算：土地费用：土地成交价为8051.46万元，前期工程费845.90万元，基础设施建设费1344.68万元，建筑安装工程费1500.77元/平米，建设单位管理费按建安工程费的2%估算，公共配套设施建设费570万元，开发期间其他税费：城市建设配套费按290元/平米征收，人防异地建设费取45元/平米，建筑工程质量安全监督取建

4、安工程费的0.8%，其他税费按取建安工程费的0.1%，不可预见费按前述费用的5%估算。本项目建设工期2年，2013年5月至2015年4月，土地费用在期初一次性投入，其他建设费用建设期间均匀投入。在销售期2年，2014年5月至2016年4月。住宅售价7000.377元/平米，车库售价8万/个，销售期为2年：前1年销售50%；后1年销售50%。商业物业售价16500.377元/平米，销售期为2年，前1年销售40%，后1年销售60%，销售费用按销售收入的4.5%计列。试编制项目投资估算表、资金来源与运用表、销售收入及销售税金估算表、全部投资现金流量表和自有资金现金流量表、损益表、还款付息表等财务基本

5、报表、并进行项目敏感性分析（针对项目建安造价和销售价格+10%变化）。1.2主要技术经济指标（表1-1）主要的技术经济指标1-1指标名称数值指标名称数值用地面积37296m2总建筑面积198499m219容积率4.6其中:住宅154637m2建筑密度35%商业配套17182m2车位900个总户数1300户1.3本报告主要结论本项目总投资55407.94万元，开发建设总投资39820.08万元，总成本费用为55407.94万元，全部资金财务内部收益率税前和税后分别为32.16%和23.52%，税前、税后投资利润率分别为35.68%和16.24%。税前、税后资本金内部收益率分别为158.75%和1

6、32.63%，其经济效益非常好。从项目的财务分析来看，项目税前，税后全部投资净现值与税后资本金投资净现值均大于零，内部收益率均大于基准收益率和贷款利率，且每年累计盈余资金大于零，故从盈利能力和偿债能力分析来看，该项目都是可行的。第一章项目投资与销售收入测算2.1项目投资估算该项目总投资由开发成本和开发费用构成，其中开发成本包括土地费用、前期工程费、基础设施费、建安工程费、公共配套费、建设单位管理费、开发期税费以及不可预见费，而开发费用包括管理费用、销售费用和财务费用。相关费用按照国家和重庆市相关指标以及本项目的具体规模特征，进行如下估算，详见表2.1.投资与总成本费用估算表序号项目金额（万元）

7、说明1开发成本39820.08以下六项之和1.1土地费用8051.46　1.2前期工程费845.90　1.3基础设施费1344.68　1.4建安工程费28439.25总建筑面积×1500.77元/m21.5公共配套费570.00　1.6建设单位管理费568.79建安工程费×2%1.7开发期税费6860.12以下五项之和　城市建设配套费5495.47总建筑面积×290元/m2　异地人防费852.75