xx担保公司经营管理规章制度细则

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1、XX担保公司经营管理规章制度细则为加快经营管理规范化建设，木公司经过研究分析，提出了以下方案：一、组织机构的议事规则1、董事会成员每月召集一次股东大会，并向股东大会报告工作；股东定时出席股东大会，并在大会上发言和提出质询。2、在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由董事长视具体情况予以安排。3、股东发言按法律、法规和《公司章程》规定属股东大会职权范围并要求本次股东大会表决的事项4、公司董事会应保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，股东大会就大会议案进行审议后，应立即进行表决，形成敁终决议。5、股东以其所持有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享

2、有一票表决权。6、董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告等股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过即可。7、公司增加或者减少注册资本；发行公司债券公司的分立、合并、解散和清算；.公司章程的修改；回购公司股票；公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项作出特别决议的，应当由股东所持表决权的二分之二以上通过。8、股东大会采取记名方式投票表决。9、每一审议事项的表决投票，应当至

3、少有两名股东和一名监事参加淸点，并由淸点人代表当场公布表决结果。监票人参加表决票的清点并由监票人代表当场公布表决结果。监票人应在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应一并存档。10、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并座当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。11、会议提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中作出说明。二、财务制度1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品巾办公室统一负责购置、保管、调配、报废处理。2、公司购买办公用品及低值易耗品，均需使用部门填写《物品购置计划单》报办公

4、室汇总，并报主管副总（总经理助理）或总经理审查同意，财务部凭审批后的《物品购置计划单》预付货款。円常耗用的办公用品巾办公室根据业务需要量，编制全年预算和分批采购计划。3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等，巾各部门列出清单，行政管理中心经理批准后方可购买。4、购置的各项财产、办公用品、书刊等，均凭正式发票和实物，由办公室验收、登记并在发票上签收后，连同审批后的《物品购置计划单》在财务部按费用报销规定报销，并据此入帐。5、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品，统一巾办公室登记、建卡、保管，其中固定资产和大宗低值易耗品，财务部还应建立分类明细帐，进行固定

5、资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算。6、各部门所需使用的各项物品，在办公室办理领用手续，并按部门建立在用物品登记簿。员工所用的办公用品，由使用者负责保管。7、固定资产报废由使用部门向办公室中报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续。8、各类需清理变卖的财产物资由办公室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批准后处理，所获变卖收入财务部据以入帐。三、审计制度1、实彳丁lA）部审计制度2、配备多名内部审计人员，对内部审计人员的任职资格做出如不规定：（―）通晓会计原理及其操作技能；（二）熟悉内部审计准则、程序和技术；（三）掌握本企业的有关业务知识；（

6、叫）了解企业管理原则。3、内部审计人员的职责：（一）向企业负责人直接报告审计工作情况；（二）要求企业内的有关部门以及所属经济实体按时报送有关计划、预算、决算、财务报表以及与财务收支有关的资料；（三）参加被审计的企业有关部门或者所属经济实体的与审计事项有关的会议；（四）提出改善经营管理的建议以及纠正、处理违反财务制度以及有关法律、法规行为的意见。4、任免内部审计人员，成当听取全体股东的意见。5、实施内部审计的主要内容是：（一）核查资产的变动情况；（二）评价或者确认实行内部经济核算制度及其他有关管理制度的效果；（三）核查由本企业全额投资或者控股的经济实体的经营

7、状况和财务收支；（四）审查所投资工程、项目的财务收支情况；（五）其他与改善企业经营状况、提高企业经济效益有关的事项。四、人力资源制度公司设立人力资源部，实行全面人力资源管理，各部门须由第一负责人主管本部门人力资源工作，有义务提高员工工作能力，创造良好条件，发掘员工潜力，同时配合人力资源部传达、宣传人力资源政策，贯彻执行人力资源管理制度，收集反馈信息。人力资源部履行以下职责：(1)依裾公司业务实际需要，研究组织职责及权限划分方案及其改进方案。(2)负责制定公司人力资源战略规划，配合公司经营目标，根据人力分析及人力预测的结果，制定人力资源发展计划。(3)设计、

8、推行、改进、监督人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。(4)