财务部管理职责

《财务部管理职责》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、财务部管理职责部门职责一、负责公司的财务核算工作。二、履行财务监督职能。三、完成公司的财务预算编制工作。四、完成总经理及副总经理委派的其他工作。职责要求一、科学合理地设置账簿，编制财务管理报告，及时准确地反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量。二、根据公司财务管理制度的要求，结合本公司的实际情况，制定本公司的财务控制制度，并实施会计控制职能。三、编制本公司的年度财务预算，对并预算的执行情况进行分析。四、迅速、及时、保质、保量地完成总经理委派的其他工作。一）财务经理岗位职责岗位职责一、对财务管理报告数据的准确性负责。二、严格执行公司财务控制政策和程序。三、完成财务预算的编制工

2、作。四、完善公司的内审工作。五、建立并保持与社会各界良好的工作关系。六、增强服务意识，严格遵守保密制度。七、积极主动地参与本公司的管理，配合相关职能部门的工作。八、负责管理财务部日常行政事务。九、完成总经理委派的其它工作。职责要求一、审核财务管理报告的准确性，并根据公司财务分析和预算控制报告体系的要求，定期向总经理呈交分析和控制报告。二、严格执行公司财务控制政策和程序，在发现违背公司财务制度的时候，应当拒绝付款；在遇到重大违规情况时,应及时通知总经理。三、准备本部门的财务预算，完成本公司的财务预算，为本公司财务预算及发展计划提供准确的财务数据。四、完善公司的内审工作，使得内部

3、控制程序在本公司得以正确执行。五、建立并保持与税务、银行、物价等部门良好的工作关系。六、强化团队服务意识，树立窗口形象，严格遵守保密制度。七、从财务的角度配合本公司领导和相关职能部门的工作，积极主动地参与本公司的管理。八、负责管理财务部日常行政事务。九、迅速、及时、保质、保量地完成总经理委派的其它工作。二）出纳岗位1、严格执行库存现金限额2、审核现金收支凭证，每日登记现金日记帐，并与总账核对相符3、保证现金安全，防止收付差错4、每日盘点库存现金，日清日结5、严格遵守银行结算纪律6、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务7、每日序时手工登记“银行存款日记帐”8、随时掌握银行存款

4、余额，不签发空头支票，不准将银行帐户对外出借，为别的单位或个人办理结算，套取现金9、保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等10、妥善保管收付款凭证，及时传递三）会计岗位岗位职责一、编制各项财务报表。二、负责财务日常账务处理。三、严格执行财务控制程序。四、配合编制财务预算。五、负责资产的清查核对工作。六、配合部门审核工作。七、严格遵守保密制度。八、完成财务经理委派的其它工作。职责要求一、编制对内、对外的各项财务报表，确保财务报表，包括总帐及明细帐的准确性。二、负责财务日常账务处理，复核出纳的工作。三、根据公司财务控制制度，严格执行财务控制程序。四、负责往来账目、固

5、定资产和低值易耗品等的清查核对工作。五、配合其他职能部门的工作，强化团队服务意识，严格遵守保密制度。六、迅速、及时、保质、保量地完成财务经理委派的其他工作。共2页，当前第1页1、七、全面熟悉和掌握财务计划、财经法规、各种规章制度以及各帐户的核算内容和核算标准。八、按序号逐一复核记帐凭证及所附原始凭证，确保原始凭证正确无误，并对所复核的凭证签章负责。九、定期和不定期抽查现金和银行存款，确保资金安全完整。十、审核各月的会计帐表，确保帐帐、帐表之间有关数字的一致性。十一、向上级报送各种报表共2页，当前第2页