企业尽职调查报告.pdf

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1、×××企业尽职调查报告一、收购目标企业简介（一）企业基本情况×股份有限公司是一家新能源产业领域集镍氢充电电池、软包锂离子电池、聚合物锂离子动力电池的研发、生产和销售于一体的民营股份制高新技术企业。公司成立于×年×月，注册资金为人民币___万元，位于________,交通便利。截至2014年3月，公司现有股东5个，......（二）公司经营情况1.企业规模及发展目标2.产品与质量公司提供的全方位绿色移动电源解决方案，对加强保护环境，促进节能减排，实现两型社会的建设目标均有重大积极的意义。公司主导产品涵盖了镍氢充电电池，软包锂离子电池和聚合物锂离子动力电池，均属于国家重点支持的

2、高新技术领域。镍氢充电电池属于成熟产品，具有绿色环保、高能安全、成本低廉、使用范围广的特点，为一次性电池的理想升级替代产品，在环保意识领先的欧美发达国家有广阔的市场和可观的增长潜力。软包锂离子电池是继钢壳、铝壳锂离子电池之后的新一代锂离子电池产品，具有成本低，容量高、体积小、重量轻、安全性高、可设计任意形状等优点，为传统锂电池的升级替代产品，广泛用于MP4、蓝牙耳机、数码相机、移动电话、平板电脑、电子书、电动工具和航模等领域，随着智能手机、平板电脑及电子书等新一代手持超薄型电子消费产品的推出和快速增长，软包锂离子电池一跃成为锂离子电池市场的主流明星产品，有着巨大的市场需求和

3、增长潜力。聚合物锂离子动力电池采用拥有自主知识产权的创新型正负极、隔膜及电解液材料，在产品设计、结构和制造工艺上也有重大突破，通过使用凝胶态电解质使产品拥有超高的安全性和能量密度，在军工产品、储能系统和纯电动汽车上有广泛的应用，市场潜力巨大，发展前景极为可观。自创建以来，我们一直严格贯彻实施ISO9001质量管理体系。保证产品的质量，全力提供让顾客满意的绿色环保移动电源方案。公司获得了ISO9001质量管理体系认证和ISO14000环境管理体系认证，公司产品获得了国际权威的CE认证，UL认证，ROHS认证及SGS认证。3.研究与开发公司从创立之初就确立了“技术立厂研发制胜”

4、的发展战略，积极进取，锐意创新，持续加大对技术研发的投入力度，是国家科技部认定的08年新标准的高新技术企业.公司依靠优秀的研发团队和广泛多层次的产学研技术合作，不断进行技术创新，推出新产品。目前的研发重点方向为33-500AH能量型、功率型及寿命型三大系列动力电池产品。自去2010年12月份以来，我司已先后申报了20项发明专利，获得发明专利7项，分别涵盖了聚合物锂离子动力电池的材料改进、结构设计、特殊工艺等各个方面。4.公司资质与荣誉5.市场与营销公司产品广泛用于国内外的民用消费市场，电动玩具（模型）、电动工具、通讯设备、各种便携式数码、家电产品，影像器材、MP3、MP4

5、、DVD、Mobile、手机、手提电脑、电动车、太阳能与风能储能、军工等行业。为更好的服务于消费市场，公司实施了自主创新，自立品牌的品牌推广行动，自创建以来，我们一直严格贯彻实施ISO9001质量管理体系。保证产品的质量，全力提供让顾客满意的绿色环保移动电源方案。公司获得了ISO9001质量管理体系认证和ISO14000环境管理体系认证，公司产品获得了国际权威的CE认证，UL认证，ROHS认证及SGS认证，正在进行IECC认证。在市场推广上，公司每年都参加包括“美国拉斯维加斯国际电子产品展览会”、“德国慕尼黑国际电子元件器博览会”、“香港ChinaSourcingFair”

6、、”“韩国电子展”等多个国际电子元件博览会。凭着诚信，奉献，优质产品和服务，我们的产品因此长期供应于许多著名公司例如Philips、MOTOROLA、Foxconn、HP、Wal-mart、AMAZON等。6.管理团队（三）历史沿革1.成立2.股权第一次变更（增资）3.股权第二次变更4.股权第三次变更，名称变更5.股权第四次变更6.股权第五次变更7.股权第六次变更8.股权第七次变更，及现有股权结构（四）财务情况截至2012年12月底，股份有限公司总资产为29100.04万元，负债为22276.98万元，净资产为16823.07万元；2012年全年营业收入为28091.29万

7、元，实现净利润3949.37万元。单位：元2011年12月312012年12月312013年12月31项目日日日货币资金48,232,717.3036,090,900.0758,154,478.69应收票据30,000.00应收账款29,452,531.3561,406,507.8458,030,341.34预付款项6,958,418.596,052,365.7469,878,310.17其他应收58,707,529.1675,615,848.0456,959,658.92款存货71,530,072.9876,64