员工尽职调查报告

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1、员工尽职调查报告　　篇一：公司员工尽职调查报告　　尽职调查报告　　报送部门：业务四部　　一、项目总体概况　　（一）信托名称：　　（二）申请发行人（融资人）：如东县鑫源投资发展集团有限公司（政府融　　资平台名单外）　　（三）受托人：方正东亚信托有限责任公司（四）信托发行规模：总规模4个亿。分2其发行，第一期1亿元，第二　　期3亿元。　　（五）项目发行地点：江苏　　（六）期限：24个月（七）贷款（融资）年利率：%（八）投资者预期年收益率和分配方式：%（含销售费用），按季度分　　配　　（九）信托本息收取方式：每季度

2、收取利息，本金一次性偿还（十）我司收益及收取方式：信托报酬%，按年收取。（十一）申请发行人（融资人）融资总成本明细：总成本%，我司收　　取%的信托报酬，，委托人预期收益率%（含销售费用）　　（十二）代理行和托管行南京银行如东支行　　（十三）推介期：（十四）项目申请背景介绍：经南京银行推荐，全国百强县江苏省如东县　　（56位）国有独资企业—如东县鑫源投资发展集团有限公司提出融资意向，申请以信托计划募集资金，指定用于如东县第二污水处理厂及排海通道建设项目。　　资金用于：　　展集团有限公司合法拥有的对如东县开泰城建

3、投资有限公司的合同债权，在信托计划存续期间，融资人如东县鑫源投资发展集团有限公司溢价回购标的合同债权，并支付溢价款，到期支付转让价款，实现信托资金的退出。融资人溢价款和转让价款的资金来源于如东县内的土地出让收入。　　（十五）信托目的：信托资金用于如东县的基础设施建设（十六）信托资金用途：信托资金用于如东县第二污水处理厂及排海通道　　建设项目。　　（十七）还款来源：融资人的经营收入，主要为融资人土地出让收入。融　　资人目前已经拥有价值亿元的国有土地使用权（576亩），未来融资人每年可取得土地出让指标约为500亩

4、/每年的商服用地。　　（十八）还款保障措施：①如东县开泰城建投资有限公司提供连带责任担　　保。②如东县开泰城建投资有限公司提供出让的商服土地抵押。根据国佳评估公司的评估报告，抵押率为47%。　　二、申请发行人（融资人）概况　　（一）工商执照　　1、名称：2、编号：（二）中华人民共和国组织机构代码证　　号码：（三）法人代表证明书　　1、名称：2、编号：（四）贷款卡　　卡号：　　（五）注册资本：XX0万元（六）企业性质：国有独资（七）成立日期及经营年限：XX年1月28日至2060年1月27日。经　　营范围：城市基

5、础设施投资开发、公益设施、建材销售。　　（八）最近一期财务报表（XX年10月）　　1、总资产：　　（1）流动资产金额及主要构成来源的具体解释：流动资产25673　　万元，其中货币资金4296万元；应收账款9021万元，其他应收款8290万元，主要是应收各承建商的欠款、政府部门因项目产生的欠款。存货4063万元，主要是施工建筑用原材料。　　（2）长期投资金额及其主要构成来源的具体解释：长期股权投资　　（3）固定资产金额及主要构成来源的具体解释：固定资产106万　　元，主要办公场所和办公设备。　　（4）在建工程金

6、额及其主要构成来源的具体解释：在建工程836　　万元，主要是广电局停车场。　　（5）无形资产及其它：无形资产91156万元，主要是土地使用权。　　2、负债　　（1）流动负债金额及主要构成来源的具体解释：流动负债3181　　万元，其中应付账款1209万元，主要是应付其他建筑材料供应商的款项，其他应付款1908万元，是应付政府和其他平台公司的款项。　　（2）长期负债金额及主要构成来源的具体解释：无（3）其它：无　　3中实收资本XX0万元，资本公积1030万元，未分配利润3010万元。净资产较大的原因是计入了土地资

7、产。4直至到XX年10月为止，公司每年的收入8526万元、14520万元、元、2131万元、2419万元。　　5　　现金流，无银行借款等筹资活动，近三年现金流保持总体平衡。　　6主要职能是如东县的基础设施，包括路桥、排水管道、道路等。公司的收入来源为土地的出让金收入。目前公司计入土地亿元，是已办证的土地。　　另外：当地土地部门每年给予融资人的可出让的用地土地指标不低于500亩，按照住宅用地200万/亩计算，每年的土地出让收益至少在10亿元左右。融资人的偿债能力基于土地出让及项目代建收入。　　需揭示的风险是，融

8、资人每年直接出让500亩的住宅用地获得需求来确定。目前整体上看，各工程承包商的垫付资金，银行的借款，包括其他融资方式都是政府平台获得现金流的来源。信托经理认为，在县级政府、人大、财政的监管下，土地管理部门也承诺了土地出让指标，融资人的偿债能力有一定保障。　　（十一）如申请发行人为土地储备中心或当地土地经营机构：　　（十二）或有负债及内、外担保情况说明：无（十三）在该行业所处的地位(竞争力)和当地的市