erp综合实训(课程设计资料)(部分步骤)0601

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1、ERP综合实训第一部分实训须知一、实训说明（1）科目编码以872新准则科目为主；（2）记账凭证摘要必须写完整；（3）经济业务中所有涉及到的单价都均为不含税单价；（6）每个组选择一台电脑作为服务器，账套只能建在服务器上，另外组员的电脑作为客户端直接登录到该服务器。二、实训要求（1）系统管理部分操作；（2）各模块初始选项设置部分操作；（3）账套基础档案部分操作；（4）各模块期初余额部分操作；（5）根据经济业务填制相关单据、生成会计凭证；并登记账簿：登账、对账、结账；（6）编制会计报表：资产负债表、利润表[调用一般企业（2007年企业新会计准则

2、）的报表模板；保存和输出资料（账套、资产负债表及利润表保存到以班级和组号命名的文件夹中，如“09计信1班101组”）。三、企业概况（一）企业基本情况企业名称：鸿达汽车有限公司（简称：鸿达汽车）（位于杭州市工业园27号）；邮编：219083；法定代表人：陈华新；联系电话和传真均为：62973676；电子邮件：hongdaqiche@hotmail.com；纳税人识别号：110283783927347；企业开户银行：商业银行杭州分行，账号：02198321；（二）鸿达汽车采用的会计政策和核算方法（1）企业记账本位币为人民币。（2）企业经杭州市

3、国家税务局认定为一般纳税人。执行2007年《企业新会计准则》。（3）仓库采用实际成本法核算，采用移动平均法计价。（4）产品成本按品种法计算。该企业有二个基本生产车间，生产汽车车型。（5）固定资产折旧方法采用平均年限法一，按月分类计提折旧。（6）增值税税率17%，城市建设维护建设税税率7%，教育费附加税税率3%，企业所得税税率25%（企业所得税税率实行查账计征，按季预缴、年终汇算清缴）。25（7）损益结转采用账结法。第二部分实训内容一、系统管理部分（一）预置数据1、账套信息：账套号：各组组号；账套名称：鸿达汽车有限公司；启用日期：2009年

4、1月。2、单位信息：单位名称：鸿达汽车有限公司；单位简称：鸿达汽车；纳税人识别号：110283783927347；3、核算类型：企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：demo；按行业性质预置科目。4、基础信息：存货、客户分类，供应商不分类，无外币核算。5、编码方案：科目编码：4222；部门：22；收发类别：121；其他采用系统默认。6、数据精度：采用系统默认。（二）设置操作员及权限操作员编码操作员姓名工作职责系统权限01组员1（真实姓名）账套主管02组员2（真实姓名）财务主管公用目录设置、总账管理、薪资管理、固定资产管

5、理、应收款管理、应付款管理03组员3（真实姓名）业务主管公用目录管理、公共单据、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算（三）系统启用启用总账、应收、应付、固定资产、薪资管理、采购、销售、库存、存货启用日期统一为：2009年1月1日。二、各模块初始选项设置部分（一）会计科目及初始余额类型级次科目编码科目名称计量单位辅助账类型账页格式余额方向期初余额资产11001库存现金金额式借3000资产11002银行存款金额式借6069189.72资产2100201　商业银行金额式借6069189.72资产11012其他货币资金金额式借资产11121应收

6、票据客户往来金额式借资产11122应收账款客户往来金额式借188600资产11123预付账款供应商往来金额式借资产11131应收股利金额式借资产11132应收利息金额式借25资产11221其他应收款金额式借资产2122101备用金个人往来金额式借资产11231坏账准备金额式贷资产11401材料采购金额式借资产11402在途物资金额式借资产11403原材料金额式借1159530资产11404材料成本差异金额式借资产11405库存商品项目核算金额式借1284000资产11406发出商品金额式借资产11521投资性房地产金额式借资产11531长

7、期应收款金额式借资产11601固定资产金额式借1087470资产11602累计折旧金额式贷121451.87资产11603固定资产减值准备金额式贷资产11604在建工程金额式借资产11605工程物资金额式借资产11606固定资产清理金额式借资产11632累计折耗金额式贷资产11701无形资产金额式借资产11702累计摊销金额式贷资产11703无形资产减值准备金额式贷资产11711商誉金额式借资产11801长期待摊费用金额式借资产2180101报刊费金额式借资产11811递延所得税资产金额式借资产11821独立账户资产金额式借资产11901

8、待处理财产损溢金额式借资产2190101待处理固定资产损溢金额式借资产2190102待处理存货损溢金额式借负债12001短期借款金额式贷负债12201应付票据供应商往来金额式贷负债12202应