视频培训之三-现金管理视频培训

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2、聚合收益，创造价值行云·现金管理行云·现金管理荣获2009年亚洲金融年会•现金管理业务创新奖荣获《银行家》杂志2009年金融产品最佳营销案例奖荣获2009亚洲银行家中国区现金管理成就奖行云·现金管理目前农行为2千多家中外集团客户提供现金管理服务中国企业100强中使用农行现金管理服务的客户比重35%100%中国企业500强中使用农行现金管理服务的客户比重55%100%行云·现金管理现金管理服务成功案例9江苏农行行云·现金管理10江苏农行单位：亿元行云·现金管理丰富灵活的产品线运营稳定、高效全方位的服务体系多样化的服务

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5、：00-24：00是批量时间。系统自动归集时客户的业务不受影响跨行汇兑提供收款方行号，不需落地处理我们的运营准确率达到同业领先水平农业银行现金管理服务—优势现金管理产品介绍二、流动性管理产品三、特色产品介绍一、现金管理产品体系现金管理产品体系风险管理收付款管理流动性管理供应链金融现金管理六大产品体系账户管理投融资服务现金管理产品体系六大产品体系风险管理收付款管理流动性管理供应链金融现金管理产品体系账户管理投融资服务结算账户开销户账户收支管理账户余额管理组合印鉴账户报告电子回单电子对账动账通知MT940账户报告现金管

6、理产品体系六大产品体系风险管理收付款管理流动性管理供应链金融现金管理产品体系账户管理投融资服务收款服务：付款服务：通存通兑通汇宝委托收款电子支付定期代收定期代付协议代收代发工资个人账户资金归集费用报销上门收（送）单漫游汇款支票银行本票银行汇票现金管理产品体系六大产品体系风险管理收付款管理流动性管理供应链金融现金管理产品体系账户管理投融资服务资金归集资金池外币资金池多级账簿风险管理收付款管理流动性管理供应链金融现金管理产品体系账户管理投融资服务投资理财：融资服务：人民币存款（定、协、通）账户透支定活通自助贷款本利丰短

7、期融资券汇利丰中期票据债市通境外宝基金财务顾问现金管理产品体系风险管理收付款管理流动性管理供应链金融现金管理产品体系账户管理投融资服务国内贸易：国际贸易：银行承兑汇票国际信用证商业汇票贴现出口票据贴现国内信用证出口押汇应收账款融资进口押汇非标准仓单质押信贷业务福费廷保兑仓业务国际保理出口信用保险项下融资现金管理产品体系风险管理收付款管理流动性管理供应链金融现金管理产品体系账户管理投融资服务操作风险管理支付限额控制支付对象管理授权支付余额预警通知利率风险管理远期利率协议利率互换汇率风险管理远期结售汇远期外汇交易货币互

8、换现金管理产品体系二、流动性管理产品三、特色产品介绍一、现金管理产品体系5.多级账簿4.外币资金归集3.定时归集2.批量归集1.实时归集5.多级账簿4.外币资金归集3.定时归集2.批量归集1.实时归集统收统支、以收定支、超额定支三种支付控制功能。5.多级账簿4.外币资金归集3.定时归集2.批量归集1.实时归集支持固定限额归集、取整归集、按比例归集、加权平均归