年终决算操作流程0.2

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1、目录第一章导言11.1目的11.2参考资料1第二章准备工作12.1省中心12.2营业网点2第三章决算日工作23.1年终决算日正常联机业务（营业网点）23.2年终决算日第一次批量（省中心）33.3年终决算联机业务（营业网点－利润分配）33.4年终决算日第二次批量（省中心）3第四章批量明细表4第五章工作流程45.1两次批量：4第一章locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejia

2、ng,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame青岛中天信息技术有限公司第7页第一章导言1.1目的l此文档用于指导业务人员在《湖北省农村信用社综合业务系统》顺利完成年终决算工作。1.2参考资料l软件需求规格说明书-综合核算l概要设计第二章准备工作2.1省中心1.根据系统中批量明细，要定义第一次、第二次批量所使用的批量明细。2.预

3、先检查是否有由于更改需求或程序BUG造成的非法数据。是否有总分不平的数据。3.检查是否有历史遗留数据。如有些核算码使用级别比本网点级别高、不允许透支核算码的账户出现红数。4.注意检查总分核对结果。5.清理历史数据。损益表数据至少保留一年。6.在通知营业网点录入科目结转对照以前要清理cmmtran表中的历史数据。7.清理利润分配表中的数据。locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Z

4、hejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame青岛中天信息技术有限公司第7页1.要据年终决算要求，如果新增有新增科目、核算码，要在年终决算日前将其添加到业务系统中，如果使用固定账号的核算码，要预先开户。并且录入科目结转关系表（在BDP开发平台中）。要相应修改报表定义规则。2.对于不再使用的核算码，删除pbmfix3.

5、营业网点的科目结转对照表录入完成后，可以在测试环境预先处理，将报表再传给网点打印、核对。如果定义有问题，请及时修改。4.如果保留联机损益表交易，年终决算日不允许做此交易。避免第一次批量后，已经生成损益表，且损益账户已经结转为0，此时生成联机损益表，则将正确的报表数据清除，生成一空报表。1.1营业网点1、如果使用本系统第一次做年终决算，根据具体情况将损益表、资产负债表上年数提前几个工作日录入系统。2、如果有新增科目，而且要由旧科目中部分账务转到新科目中，要提前定义科目结转对照表。3、仔细核对以上录入信息

6、是否准确。核对提前生成的年度报表是否正确。如果有错误，提前修改。第二章决算日工作2.1年终决算日正常联机业务（营业网点）1、正常的对外业务、内部业务处理。2、仔细核对前一日各种报表。3、员工、网点通知中心平账。locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpente

7、r),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame青岛中天信息技术有限公司第7页1.1年终决算日第一次批量（省中心）第一次批量与正常营业日批量主要不同是损益上划、损益结转、不能处理次日账。1、备份btpbatch中的数据。将定义好的第一次批量明细装入btpbatch。2、生成损益表批量一定要在损益上划前完成。3、生成损益划转前的报表。储蓄所、分社、非法人信用社逐级上划损益到最基层法人机构。4、将生成的报表文件备份，以备后用。5、启联机，通知法人网点

8、开始利润分配。1.2年终决算联机业务（营业网点－利润分配）1、根据未分配利润通过联机交易作利润分配。2、录入、并核对利润分配表数据。其中净利润、年初未分配利润本年数系统自动取数据，可供分配的利润本年数系统自动计算，并且三项数据不允许修改。3、员工、网点通知中心平账。1.3年终决算日第二次批量（省中心）1、删除btpbatch表中数据，将定义好的第二次批量明细装入btpbatch。2、修改btpbext表中的数据。3、检查录入的科目结转对照表是否正确。（预