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1、ERP作业指导书——销售管理子系统老客户前沿：销售管理子系统主要用于业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货————à商务录入客户订单-à录入出货通知单-à录入销货单（仓库做）新客户简易流程：业务接单———>商务维护客户信息à录入客户订单à录入出货通知单à录入销货单(仓库做)<一>录入客户信息（财务做）录入客户信息前需.1.录入部门信息(基本信息子系统)2.录入职务名称信息(基本信息子系统)3.录入用户信息(基本信息子系统)4.录入会计科目信息(会计总账子系统)5.录入币种汇率信息(基本信息子系统)6.录入交易对象信息(基本信息子系统
2、)7.录入付款条件(基本信息子系统)◆输入画面:1.单头信息及基本信息录入:点击,如下图.ERP作业指导书——销售管理子系统,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.若「联系人」空白时,默认给「负责人」,总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」.若「客户全称」空白时,默认为「客户简称」可空白,输入时应大于等于零必须注明,点选进行查询,可点选按[F2]业务人员信息查询总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」可以为空白客户编号:*不可空白,不可重复.可点选(或快捷码[
3、F2])编码原则设置查询.如下图.*核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『:核准状况变更』,对客户的核状况进行修改,如下图(浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用)ERP作业指导书——销售管理子系统2地址信息录入可空白,[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护.[F3]客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查.3.交易信息录入,*交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率的币种*定价顺序:
4、不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式.认初值为「142」.[F2]定价顺序编号查询*开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票.ERP作业指导书——销售管理子系统*付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询.发票种类
5、:不可空白,计分A.专用发票 B.普通发票 C.其他.自动默认「A.专用发票」.税种:不可空白,区分为1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种可空白.最近交易:可由销货单审核来更新输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000不可为空白*账款科目:1)可空白,输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分
6、录系统需求信息.*预收科目:1)可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.*票据科目:1)可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统的需求信息. *单据发送方式:1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI及4.E-MAIL四种,为
7、注记字段.预留字段FAX,EDI等周边系统使用.ERP作业指导书——销售管理子系统*结算方式:1)不可空白,结算方式分为四种:现金,电汇,支票及其他四种,输入时收款方式缺省以「支票」式.2)若结算方式不为「支票」者,则不允许输入或更改「票据寄领」.*票据寄领:1)不可空白.若付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种.2)若付款方式不为「其它」,则不允许输入或更改.*订金比率:必须大于等于零4..信用信息录入可空白*信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,
8、默认为不为总公司控制.*信用额度控制:有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制.若设为「Y.按公司参数控制」时,按『设置信用控制参数』控制信用额度.若设为「N.信用额度不控制」时,表不控制信
