出差管理制度a-09-1

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1、武汉格瑞林建材科技股份有限公司管理文件文件名称：出差管理制度文件编号XZ-A-09-1编制部门行政部分发单位共份编制审核批准编制日期审核日期批准日期1.目的为加强公司各类出差管理，明确出差过程各类经费控制标准和指导出差人员按要求处理报销事项，特制订本制度。2.适用范围本公司员工因公奉派国内、外出差办理公务者，依本规定执行。3.责任部门行政部4.出差管理制度4.1．出差管理制度（国内）4.1.1本公司以及驻外机构的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。4.1.2本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按制订标准发给交通费：（1）乘火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公

2、路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具相关凭单。（2）乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。（3）因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。4.1.3出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（1）乘计程车应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者以出差单为凭。（2）邮费以邮局的证明为凭。（3）因公宴客的费用，应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。（4）因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。4.1.4员工出差，应由派遣出差部级主管填写通知单一式二份，

3、递请核准后，一份送人力资源部备案，一份由出差人凭以预借或报支差旅费（按照规定格式逐项填写）。4.1.5员工销差后1周内应填具“出差旅费报销单”，送请各部级主管核实后递请分管副总核准后，出纳方得凭以报支。4.1.6员工出差前，凭核准的《派遣出差通知单》预借差旅费，于出差完毕借支差旅费时扣回。4.1.7市内及短程（1日内）出差人员，除按报销标准实报支车资外，另可报误餐费。（1）下午1时以后销差者准报午餐。（2）晚上8时以后销差者准报晚餐。（3）不得报支加班费。4.1.8奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、误餐费(1天)及行李运费。4.1.9调遣人员若在公司用膳，则不得

4、报支误餐费。4.1.10调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。4.2．出差管理制度（国外）4.2.1奉派国外出差人员，必须获得总经理批准，除薪水和津贴照领外，准予报支差旅费，其标准如下：(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。(2)膳、宿、杂费视当地情况，经总经理批准，可全额报销。4.2.2受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或学习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。4.2.3出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。4.2.4如因

5、公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。4.3出差申请和执行4.3.1申请出差人必须如实填报《出差计划申请单》（共三联），在计划单上填写清楚出差时间、地点、行程安排、工作目标、使用的交通工具、同行人等事项，并报主管部门领导审批（多人一同出差只填写一份《出差计划申请书》报批即可）。出差超过计划天数，需经分管领导批准。4.3.2外出参加会议和培训，凭会议通知、传真、电子邮件等记录申报出差计划，报分管副总审批后由公司行政部统一安排。4.3.3多人一同出差，报销时应在同一份“差旅费报销单”中填报，不得分开报销，否则财务部将不予报销。4.3.4差旅费报销时

6、必须附上《出差计划申请单》的第三联一起呈批。4.4借款手续4.4.1出差人员应按经批准后的《出差计划申请单》填写《临时借支申请书》，由分管副总批准后到财务部经办人员应对出差借款数额进行审核，视其出差地点、任务、时间确定借款金额，经公司财务负责人核批后，方可借支。4.4.2财务部经办人员应对出差借款数额进行审核，视其出差地点、任务、时间确定借款金额，经公司财务负责人核批后，方可借支。财务部办理差旅费借款手续，但对账面有欠款的人员，不得再借款。4.4.3公司应对差旅费借款实行额度限制，原则上省内出差按200元/天·人借支，省外出差按300元/天·人借支（2人或2人以上一同出差，按

7、上述标准总额的70%以一人名义借支）,原则上差旅费借支不得超过3000元/人次。4.5出差报告4.5.1所有出差在返回后应编制出差报告，内容包括出差目的或需要解决的问题，实际出差过程的记录，问题解决的程度，后续处理措施或建议等。4.5.2出差报告应提交部门经理或分管副总审核，部门经理或各分管副总应对审核的出差报告签署审核意见，并依据出差报告与相关部门或人员沟通，落实后续跟踪或处理要求。4.6差旅费报销审批4.6.1公司财务部应安排专人负责差旅费的审核报销。4.6.2出差人员返回后，应如实分类填写差旅费报