财务部组织架构及岗位设置1

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1、财务部组织架构及岗位设置1、财务部组织架构财务总监财务副经理财务经理仓库组应收/费用成本/应付财务管理税务资金管理财务管理2、财务部岗位职权2.1.财务总监2.1.1岗位使命组织并负责公司的财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面的工作,参与公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证。2.1.2主要岗位职责(1)参加总经理办公会,参与集团公司重大决策;(2)领导制订公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度,并监督各项制度的执行;(3)组织公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核;确保财务信息

2、的准确、及时;(4)组织对公司财务指标进行分析与评估,为公司的相关决策提供支持,并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据;(5)组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析;(6)组织制定公司资金运作与调配流程与规范,制定融、筹资方案并监督执行;(7)与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道,提高融资能力,确保公司财务管理工作的顺利进行;(8)制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等,确保部门工作有序、高效、协调、规范;第5页共5页(9)负责下属主管的业绩考核,并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖惩和工作调整

3、,帮助其进行职业生涯设计,建立有效的激励约束机制。2.1.3主要管理权限(1)对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权;考核、奖惩和晋升有决策权;(2)对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权;(3)对部门内的工作计划和预算有审核权;(4)对公司一定金额以下的现金支出有审批权;一定金额以上的现金支出有审核权;(5)对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有审批权。2.2.财务经理2.2.1岗位使命负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。2.2.2主要岗位职责(1)负责建立和完善公司

4、已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度;(2)负责对公司财务状况进行专门的分析测算,编写财务状况分析报告,上报季度、年度分析结果;(3)财务预算的编制和财务报表的汇总、复核;确保财务信息的准确、及时;(4)会计凭证与各项报销单据的审核,确保各项支付活动的真实、准确;(5)进行税务规划,审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下,减少公司税收负担;(6)制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程等,确保部门工作有序、高效、协调、规范;(7)负责下属员工工作调配、业绩考核,并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖惩和工作调整。

5、(8)组织对公司固定资产、存货等的盘点、处置等资产监督管理工作,确保公司资产的安全有效;(9)负责建立公司财务与内控制度,并监督公司各项财务管理制度的执行;(10)负责编制公司月度资金计划与付款计划,并对相关收支计划进行监督与执行;(11)其他由公司领导交待的事项。2.2.3主要管理权限(1)各项费用报销与支付凭证的审核权;(2)下属员工工作调配与业绩考核权;(3)对公司一定金额以下的现金支出有审批权;一定金额以上的现金支出有审核权;(4)对违反国家政策、财经制度、公司制度的收、支款项有权劝阻、制止,并建议处罚权。(5)对公司厂内各项资金和费用的使用有

6、检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化,对资金、费用的使用提出调整建议方案。2.3.财务副经理2.2.1岗位使命负责公司内部审计与财务支收活动的复核与检查、协助财务经理开展相应的财务核算工作。第5页共5页2.2.2主要岗位职责(1)协助财务建立和完善公司已有的财务监控体系,与财务核算方法;(2)负责对公司领导下达的各项审计事项开展相应的审计活动,出具相应的审计报告或审计意见书;(3)公司K3系统出入库单据及发票的复核与检查权;(4)付款申请单及付款事项的复核签字;(5)会计凭证的审核,确保会计记录的真实、准确;(6)监督公司各项财务管理制度的

7、执行;(7)其他由公司领导交待的事项。2.2.3主要管理权限(1)对违反国家政策、财经制度、公司制度的收、支款项有权劝阻、制止,并建议处罚权。(2)对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。3.1.税务会计3.1.1岗位使命负责公司税务、保险等涉外税费的报送与缴纳工作。3.1.2主要岗位职责(1)负责公司各销发票和开具与发票管理工作;(2)负责进项税票及各项抵扣票税的输入、保管与抵扣工作;(3)公司各种税金的计算、缴纳、清理、税收返还涉税业务的处理工作;(4)各类保险的核查、办理等相关工作;(5)月末和月初的抄报税工作;(6)供应商发票在K3系统的

8、核销、比对工作;(7)会计档案及各项报表的保管;(8)编制涉税凭证及本职责范围内的各项会计凭证

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