金融机构存贷款余额及现金收支情况统计定报制度

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1、金融机构存贷款余额及现金收支情况统计定报制度（2011年定期统计报表）一、说明1、为了解本区金融机构存贷款和现金收支的基本情况，及时反映金融业务发展情况，为各级政府制定政策和计划、进行经济管理与调控提供依据，依据《中华人民共和国统计法》，结合本区实际，制定本统计报表制度。2、本报表制度的实施范围为宝山区域内各银行、上海市金融服务办公室批准成立的小额贷款公司，调查内容包括存贷款余额和现金收支情况。3、本报表制度为月度统计报表，由宝山区统计局组织实施，各单位每月月后5日前报区统计局综合科。4、联系方式联系地址：密山路16号宝山区统计

2、局邮政编码：201900联系人：王丽璟联系电话：56692940（可传真）二、调查表式金融机构存、贷款余额及现金收支情况月报表201年月表号:宝统综03表制表机关：宝山区统计局文号：宝统制（2009）08号有效期限：2012年1月31日单位:（盖章）计量单位：万元指标名称代码本期末上年末比上年末增长%备注一、存款余额1　　　　其中：人民币存款2　　　　其中：(1)企业存款3　　　　其中：定期4　　　　活期5　　　　(2)居民储蓄存款6　　　　其中：定期7　　　　活期8　　　　(3)其他存款9　　　　二、贷款余额10　　　　其中：

3、人民币贷款11　　　　其中：(1)短期贷款12　　　　(2)中长期贷款13　　　　其中：(1)企业贷款14　　　　(2)个人贷款15　　　　其中：住房按揭贷款16　　　　汽车消费贷款17　　　　(3)其他贷款18　　　　三、公积金贷款19　　　　　指标名称代码自年初累计上年同期比上年同期增长%备注一、现金收入20　　　　其中：(1)商品销售收入21　　　　(2)服务事业收入22　　　　(3)储蓄存款收入23　　　　二、现金支出24　　　　其中：(1)工资及对个人支出25　　　　(2)储蓄存款支出26　　　　(3)行政管理费支出2

4、7　　　　三、现金投放(+)回笼(-)28　　　　注：（1）统计口径为金融机构本外币业务。（2）本表请于月后5日前上报宝山区统计局综合科。填报人：联系电话：填报日期：月日三、指标解释1、存款余额指金融机构接受居民、企业、行政事业和其他单位存入的各种款项之和。根据资产负债表中有关存款科目余额合计填列。存款余额含人民币和外币，外币须换算为人民币。按存款对象分，企业存款指企业单位在金融机构的存款余额；居民储蓄存款指城乡居民在金融机构的存款余额；其他存款指行政事业和其他单位在金融机构的存款余额。2、贷款余额指金融机构对外贷出的各类款项之

5、和。根据资产负债表中有关贷款科目余额合计数填列。贷款余额含人民币和外币，外币须换算为人民币。按贷款时间分，短期贷款是指一年和一年以内的贷款；中长期贷款是指一年以上的贷款。按贷款对象分，企业贷款指企业单位在金融机构的贷款余额；个人贷款指居民个人在金融机构的贷款余额；其他贷款指除企业和个人以外其他单位在金融机构的贷款余额。3、公积金贷款指金融机构代理的公积金贷款余额。4、现金收入指金融机构自年初至报告期累计实现的现金收入。5、现金支出指金融机构自年初至报告期累计实现的现金支出。