长百集团关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财 - 长百大楼

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1、股票简称：长百集团股票代码：600856编号：临2013—005长春百货大楼集团股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了《关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案》,相关情况公告如下:　　一、投资概况（一）投资目的为提高闲置资金的使用效率，在保障公司日常经营资金需求并

2、有效控制风险的前提下，利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加公司收益。（二）投资额度公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置流动资金购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。（三）投资品种公司运用自有闲置流动资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。（四）投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。（五）资金来源公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不

3、使用募集资金、银行信贷资金进行投资。二、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险1、公司购买的均为银行保本型的理财产品，能保证购买理财产品的本金安全，不存在亏本风险。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；2、相关工作人员的操作风险。（二）针对投资风险，拟采取措施如下：1、公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施

4、，控制投资风险；2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。三、对公司的影响（一）公司运用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。（二）通过购买银行短期保本理

5、财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。四、独立董事发表的独立意见公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置流动资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品。五、 根据《公司章程》的有关规定,本事项尚需获得公司股东大会的批准。特此公告。长春百货大楼集团股份有限公司董事会二O一三年四月二十日