美联银行连动是债券

《美联银行连动是债券》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、美联银行连动是债券一、发行机构：CreditLyonnaisFinance(Guernsey)Limited系法国里昂信贷银行100%持股之子公司。二、保证机构：CreditLyonnais(法国里昂信贷银行)，成立于公元1863年，以2009年资产规模观之，系法国第七大银行，居世界第五十二大银行之列。注：CreditAgricoleIndosuez及CreditLyonnais预计2004年4月30日于取得各自之特别股东会及各相关监管机关核准后完成合并，届时发行机构及保证机构（计算代理人）名称将随此合并而分别更名为Calyo

2、nFinance(Guernsey)Limited及CALYON。三、债信评等：Aa2(Moody’s)、AA-(S&P)。产品代号：DBU：X2-14；OBU：不可承作。四、投资连动标的物：五十家公司信用[皆为Moody’s评等A3（含）评级以上]，详如后附。五、受理申办信托期间：2004.04.28~2004.05.06。营业日：依伦敦、纽约及台北之营业日为准。六、扣款日：2004.05.13。1.即期汇率：新台币与美元之即期汇率，系依台北时间上午11:00之路透社网页TAIFX1中所提供之数据而决定。2.期初即期汇率：新

3、台币与美元之期初即期汇率，系依台北时间民国九十三年五月七日上午11:00之路透社网页TAIFX1中所提供之数据而决定。3.配息金额：以实际配息率乘以期初即期汇率再除以相关利息给付日之前二个台北营业日之即期汇率决定之。4.赎回本金金额：本债券将于到期日依下列金额较高者赎回:(1)零元或(2)下列金额之总额：[(赎回当时之名目本金X期初即期汇率)/预定到期日前二个台北营业日之即期汇率]+加上避险金额(如有)，但应受提前赎回条款之限制。八、利息给付日：自2004年6月27日起至到期日止，每年3月、6月、9月、12月之27日(每季末)

4、给付。就任何计息期间，其利息之计算系依据计息期间每日名目本金之算术平均值、配息率及实际天数比例。（实际天数比例为：实际天数/365。）新台币利息给付金额：美元本金x配息率x(S1/S2)xS2x(实际天数/365)。S1：期初即期汇率S2：利息给付日之前二个台北营业日之即期汇率九、利息计算期间：除第一次利息期间应自发行日(含发行日)起算外，利息期间应自每次利息给付日（含）起算至下次利息给付日(不含)为止，但最末次之利息期间应至预定之到期日(不含)或发行机构提前买回情形之提前买回日(不含)为止。十、配息率：年利率3.75%-4.

5、25%(实际配息率将于交易日后两个营业日内由发行机构订定)。1.若所连动之50家公司，于本连动债券存续期间内未有任何一家公司发生「信用事件(creditevent，定义如下)」，则债券持有人得于本连动债券存续期间，每季按照约定利率收息。1.若所连动之50家公司，于本连动债券存续期间内有任何一家公司发生「信用事件(creditevent)」时，发行机构将会按照约定之公式计算现金结算金额及剩余本金，而自信用事件发生之日起至本债券预定到期日止，债券持有人得收取之利息将依剩余本金按照约定利率计息。十一、计算代理人：法国里昂信贷银行(C

6、reditLyonnais)。十二、最低申购金额：DBU：等值10,000美元之新台币，并以等值一万美元之新台币为累进单位。十三、申购手续费：1.5﹪（以新台币收取）信托管理费：每年千分之一，以实际天数计收，惟若连动标的于本债券存续期间发生信用事件，损及投资人本金时，本行将免收信托管理费。十四、投资人提前赎回条款：1.闭锁期一年之后开放每季配息日（27日）为提前赎回交易日，投资人需于提前赎回交易日（不含）前六个营业日提出提前赎回申请，并以回赎交易日之净值为赎回价格，不保障本金，投资人应自负本金亏损之风险。回赎金额最低为等值十万

7、美元之新台币（以2004.05.07交易日当天汇率为准），并以等值一万美元之新台币为累进单位。1.配息仅分配给在配息日仍未赎回的投资人，提前赎回的投资人不能按比例取回未分配的利息。2.投资人提前赎回并不保证回收100%本金及尚未领取之配息，但已领取之配息不受影响。3.台币信托提前赎回时，美元对台币之汇率计算将以发行机构收到赎回申请当时之汇率为计算标准，投资人需自负汇率风险。十五、发行机构提前买回权：如于任何日期债券之名目本金降低为零时，或名目本金与避险金额之总和小于等于零时，则发行机构得以零元之价格于此情况发生后之第二个营业日

8、(提前买回日)提前买回本债券。十六、信用条款：1.名目本金之减少：自发行日(含)起至预定到期日(含)止，发行机构就任何特定信用连结公司(以下称“受影响之信用连结公司”)，对债券持有人为信用事件通知时，计算器构将于现金结算金额评价日，就任何受影响之信用连结公司，计算损失金额、累