财务下月工作计划

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1、财务下月工作计划总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；5、

2、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。篇三：财务经理日、月工作计划及流程经理工作流程一、日工作流程:1、9:00-12:00（1）审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。（2）从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况

3、，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。（3）审核各类付款单据，出具《付款传票》。2、13:00-18:00（1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。（2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。二、月工作计划月初1、1-3日（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总

4、公司财务。（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。（3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10日，（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月中1、11日盘点出纳现金及银行存款

5、等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、11-16日（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。（2）审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。月末1、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、21-29日（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。（2）

6、对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。3、30日（1）做好月末结账前的准备。（2）作出本月工作总结和下月工作计划。编制：张芬2010.7.27篇四：会计财务月工作计划3月工作计划3月份个人的主要工作计划有以下几点：1、寻找合适的仓储及收银软件。2、每日各个门店的收支情况进行核对，列出收支及利润情况。3、完善前期各种财务资料。4、完善财务制度建设。5、做好会计档案的整理、归档工作。6、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证。7、正确运用会计科目，编

7、制会计凭证，进行记账。8、及时编制有关会计报表，及时抄税报税，及时装订会计凭证。9、整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料。篇五：财务部6月工作总结及下一步工作计划财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划一、工作完成情况1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、

8、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作