xx年度快速客运分公司经济情况分析和预测

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1、XX年度快速客运分公司经济情况分析和预测XX年度快速客运分公司经济情况分析和预测   根据公司下达的全年经营目标,快客分公司全年上缴管理费和折旧费共计293.6万元。我们及时对指标进行了分解,根据市场实际和经营目标制定了切合实际的单车经营目标责任书,为了全面落实全年的任务指标,做到胸中有数,我们逐条对线路进行了分析,下面将有关情况分析和预测如下:   一、营收计划:本着遵循客流淡旺季的市场规律原则,结合前几年单车营收状况,我们制定了单车经营目标责任书。其中:XX线路营收609万元,右玉线路营收222.5万元,五台山车辆营收75万元,全年共计划完成营收906.5万元。 二、

2、成本项目预测:   3个月以来,我们对各条线路逐条进行了分析,结合去年财务数据,进行了详细的财务成本分析,预测全年成本项目如下:   1、XX班线,油料156万元,过路费100万元,车辆保险:9.9万,广告费:1.3万元,新车费用:3.4万元,小修、维护、轮胎预提费用27.6万元,旅费43.2万元,其他费用18万元,车辆折旧120万元,管理费60万元,税金18万元,车站服务费60万元。 共计:599万元。   2、右玉班线,油料76.8万元,过路费9万元,车辆保险13.7万元,检车费2.2万元,小修、维护、轮胎预提费用12.3万元,旅费36万元,其他费用7.1万元,养老医

3、疗3.8万元,车辆折旧68万元,税金6.83万元,车站服务费26.19万元,共计需要完成营收:262万元。   3、五台山班线油料26万元,车辆保险3万元、小修、维护、轮胎预提费用4.2万元,旅费9.5万元,其他费用4.3万元,过路费2.5万元,养老医疗0.4万元,车辆折旧24万元,税金2.4万元,车站服务费8万元。共计需要完成营收:84.3万元。 上述三项成本预测共计:945.3万元   4、管理费用:管理人员工资32万元,“三险”6.3万元,其他3.6万元,业务费用3.6万元,招待费2.4万元,水电费0.6千元,暖气费1万元,差旅费0.84万元,公务车费3万元,办公费

4、0.6万元,共计:54万元。   1-4项预计成本总计:999.3万元,即:全年完成999.3万元营收,分公司才可以持平。运行成本较高。 5、仔细分析、和去年相比成本加大项目:   XX车队上交公司折旧费、管理费较去年增加了60万元。   原一分公司四部大同——忻州、宝德车辆收取的管理费全年11万元,冲抵高客车辆运行成本,现在进入XX车辆运行成本。 上年度绩效工资结转补发约4.4万元。   原火车站停车费用4.8万元,由原来的车站票提冲抵,现在进入成本。   原XX班车司乘人员住宿费不用支付,现在支付4.08万元。   油价上涨,去年-35号柴油,1-2月份价格为5.9元

5、/公升,今年同期为7.14元,去年-20号柴油3-5月价格为6.1元/公升,今年同期为6.86元,根据快客分公司车辆月均耗油30000公升计算,油料支出较去年每月增加近3万元,全年增加近36万元。   (7)XX、阳原、右玉、行管部门、交警部门等六大部门“双节”慰问费用全年7万元。   从以往管理人员工资来看,XX线路原来承担4名管理人员工资,右玉线路不承担管理人员工资,全年共增加管理人员工资25万元。   上述7项,全年增加成本共计约144.3万元。 三、市场简略分析:   今年,客流锐减程度已经超过预测范围,右玉线路一直赖以生存的煤矿流动务工人员由于煤矿的重组,流量

6、大幅度下降。   道路改造的影响日益严重,由于受城市道路改造的影响,我们重要的中途组客点——西门外车辆已经不能停放,前期停放需要绕行桥北,增加了燃油成本,后期会随着改造工程的发展,肯定在西门外不能停放,这样,由于客流不集中,就形成了“旅客找车坐,我们寻旅客”的不利局面,就是依托我汽车站聚客,也需要一定的时间才能完成。   XX线路,我们虽然更换了新车,因增加了浑源——XX,怀仁——XX班车,分流了上述两地旅客,造成XX班线实载下降,从今年春运来看,加车数量大幅度低于去年,我们虽然进行了大量广泛的广告宣传,但短期内广告效果表现不会明显。 四、存在的问题及解决的办法:   1

7、、由于受市场客流偏低和运力结构变化的影响,实载率一直偏低,影响经济效益,2月XX线路实载率为51%,右玉班线实载率为49%。特别是对XX班线,我们进一步加大宣传力度,把宣传当作企业营销的必要手段,聘请专业人员设计,印刷了宣传广告折页和彩色宣传广告,投放到班线车上、各大宾馆、旅行社,以及客流集中的地方,进一步提升服务水平,延伸服务项目,要求乘务员熟悉掌握六里桥周边公交线路,以优质服务和安全作为市场的卖点,并深入XX驻点研究客流偏低的症结。对右玉班线,我们加大组客力度,在火车站等班车沿线积极疏通关系,整顿欺行霸市行为,并抓住右玉线

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