富安达增强收益债券型证券投资基金2017年半年度报告

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1、富安达增强收益债券型证券投资基金2017年半年度报告富安达增强收益债券型证券投资基金2017年半年度报告2017年06月30日基金管理人：富安达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2017年08月24日第55页共55页富安达增强收益债券型证券投资基金2017年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复

2、核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。第55页共55页富安达增强收益债券型证券投资基金2017年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基

3、金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现7§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明134.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明13§5托管人报告135.1报告期内本基金

4、托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财务会计报告（未经审计）146.1资产负债表146.2利润表156.3所有者权益（基金净值）变动表176.4报表附注18§7投资组合报告417.1期末基金资产组合情况427.2报告期末按行业分类的股票投资组合427.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细437.4报告期内股票投资组合的重大变动437.5期末按债券品种分类的债券投资组合467.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名

5、债券投资明细477.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细477.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细477.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细477.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明477.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明487.12投资组合报告附注48§8基金份额持有人信息498.1期末基金份额持有人户数及持有人结构498.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况508.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况50§9开放式基金份额变动50§10重大

6、事件揭示5110.1基金份额持有人大会决议51第55页共55页富安达增强收益债券型证券投资基金2017年半年度报告10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5110.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5110.4基金投资策略的改变5110.5为基金进行审计的会计师事务所情况5110.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况5110.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5210.8其他重大事件53§11影响投资者决策的其他重要信息55§12备查文件目录5512.1备查文件目录5512.2存放地点5512.3查阅方式56第55页共55页富安达增强收

7、益债券型证券投资基金2017年半年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称富安达增强收益债券型证券投资基金基金简称富安达增强收益债券基金主代码710301交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年07月25日基金管理人富安达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额44,678,456.99基金合同存续期不定期下属两级基金的基金简称富安达增强收益债券A富安