成本计算单生成凭证-操作应用简单介绍.docx

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1、上海尼欧信息科技发展有限公司成本计算单生成凭证,操作应用简单介绍1、场景介绍：生产成本发生和结转，都需要按成本项目核算维度记账，从而使科目余额达到平衡。a、生产发生各项材料、费用投入时：    借：生产成本-直接材料    （通过领料单凭证模板生成该分录）      生产成本-间接材料    （通过材料费用分配结果凭证模板生成该分录）    生产成本-直接人工    （通过生产费用分配结果凭证模板生成该分录）      生产成本-折旧费用    （通过生产费用分配结果凭证模板生成该分录）      生产成本-水电费用    （通过生产费用分配结果凭证模板生成该分录） 

2、                             生产成本-其他        （通过生产费用分配结果凭证模板生成该分录）    贷：原材料                                                          共耗材料        制造费用b、库存商品入库时，（通过完工结转成本凭证模板生成该分录）------替换之前的生产入库单凭证模板借：库存商品    贷：生产成本-直接材料      生产成本-间接材料         生产成本-直接人工                         生产成本-折旧费用  

3、                    生产成本-水电费用                   生产成本-其他                     也就是说，生产成本发生的时候，通过在单据上增加“成本项目”字段；上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室上海尼欧信息科技发展有限公司  生产成本结转的时候，通过新增“完工成本结转”单据（承载“成本项目”字段）；  达到凭证模板能取到“成本项目”这一功能。2、操作步骤设置a、生产成本科目启用成本项目作为核算维度b、修改领料单凭证

4、模板（包括所有生产类型的领补退，比如普通生产、简单生产等），生产成本科目核算维度取数来源改为取固定成本项目直接材料。c、修改生产费用分配结果凭证模板，生产成本科目核算维度取数来源改为取单据体上的成本项目字段。上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室上海尼欧信息科技发展有限公司d、修改材料费用分配结果凭证模板，生产成本科目核算维度取数来源改为取单据体上的成本项目字段。（截图同生产费用分配结果凭证模板）e、新增完工成本结转凭证模板，生产成本科目核算维度取数来源设置为取单据体上的成

5、本项目字段。（首先系统没有预设找个凭证模板，其次有同学会说这个完工成本结转凭证模板取得哪张单据，是一张叫做“完工成本接转”的单据，系统默认它不显示在主控台，在后台有，可以通过BOSIDE发布来设置可见）上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室上海尼欧信息科技发展有限公司注意：首先，在客户场景下，需要考虑所有涉及到生产成本的凭证模板修改。其次，这里不涉及委外业务，因为委外的业务虽然在成本计算单上也有成本项目的展示，但是委外业务通常不涉及生产成本这个科目，所以这里完工结转凭证模板

6、只需要设置非委外的场景。最后，既然选择了完工成本结转这个单据生成凭证，就要避免生产入库单再去生成凭证，建议对模板禁用什么的。3、做数据测试。我做的数据结果参照：上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室上海尼欧信息科技发展有限公司上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室