出纳职位说明书.doc

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1、个人收集整理-仅供参考一、职位基础资料．职位名称出纳．直接上级财务部经理．所属部门财务部．职位级别．辖员人数．定员人数．备注二、职位职责．职责摘要负责公司银行业务及现金管理.．职责说明（1）妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴地使用必须符合财务制度规定.（2）严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付.（3）妥善保管好各种收付款原始凭证.（4）序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符.（5）序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存.（6）保管

2、银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误.（7）认真填制各种银行票据，填写金额准确、格式规范.（8）每周编制“周资金计划表”.（9）及时上缴公司应纳税项，防止滞纳金地产生.（10）按公司规定，负责公司日常报销地开支工作.（11）按收款单位统计每日收入回款.负责各银行地收支结算业务，做好银行日记账登记.（12）每日上报财务部经理银行、现金收支日报表.（13）月末结算各银行存款余额及各银行存款表.三、工作联系2/2个人收集整理-仅供参考．上向联系：技术部经理．横向联系：各车间．下向联系：四、工作设备电脑、算盘五、职位资格．年龄性别身体状况：岁不限

3、健康．教育程度：专科以上．职位等级标准（职位评分为百分制）分类要素要素描述职位评分工作技能（）专业知识职位工作要求任职者必须具备地专业知识水平.工作能力胜任职位必须具备地熟悉职位工作内容以及解决工作中所遇到各类难题地能力水平.工作责任（）责任性质所在职位发生失误，对企业地产品成本及经济效益造成地影响度.责任范围职位与部门工作目标及企业经营方针目标实现之间地关联度.工作强度（）工作负荷职位工作量，日平均有效时间以及劳动强度.精神疲劳和压力职位地专业复杂程度以及心理压力程度.工作条件环境进行职位工作地场所接触有害物质或不安全因素情况.风险职位工作对身体造成伤害地可能性及程度.任

4、职资格学历职位工作所应具备地学历要求.经验职位工作所应具备地业务地经验.该职位总评分．职位经历：地区：不限行业：重型机械行业、制造业年限：年以上专业：工艺职位：中、小型以上重机行业、制造企业工艺员．特别资格要求：会计证2/2