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1、酒店2014年一季度经营状况分析一、四季文华酒店一季度营业概况：二〇一四年一季度经营状况明细表经营指标本季实际去年同期本季预算完成比率%增幅%营业收入3,522,889.703,065,937.703,650,000.0096.52%14.9%营业成本1,386,153.731,233,423.121,420,000.0097.62%12.38%销售费用1,433,629.00991,976.281,300,000.00110.28%44.52%税金及附加97,700.5191,760.5590,000.00108.56%6.36%经营利润605,406.
2、46748,777.75840,000.0072.07%-19.15%GOP率%17.1824.4223.0174.67%-29.65%管理费用404,042.59479,229.84480,000.0084.18%15.69%财务费用882,034.46790,663.85863,600.00102.13%11.56%其他业务收入72,492.306,072.00营业外收入1,671.28-11,449.00净利润-606,507.01-526,492.94-503,600.00120.43%15.2%二、营业各部门经营状况分析：1一3月份营业收入为3,
3、522,889.70元，预算为365万元，完成预算96.52%，实际比预算额度减少127110.3元，其中：一、客房收入客房收入为642726.7元，占营业总收入的18.24%，本月任务指标为78万元，实际比预算额度增加137273.3元，完成率是82.4%。【原因分析】一季度客房客源结构分析：客源类型房间数量房费合计一季度去年同期增减一季度去年同期增减散客14551337118273947274254-307协议1691130538628586421511370751贵宾卡15110150301261908611040钟点4563201364695033
4、17213778网络订房11811172698423826746招待61-616170-6170合计38713024847663871528947134924客源类型出租率占总房费比例一季度去年同期增减一季度去年同期增减散客19.96%18.34%1.62%41.27%51.85%-10.58%协议23.20%16.97%6.23%43.06%40.67%2.39%贵宾卡2.07%1.39%2.07%4.54%3.61%0.93%钟点6.26%4.39%1.87%7.07%6.27%0.80%网络订房1.62%0.01%1.61%4.06%0.04%4.0
5、2%招待0.83%-0.83%1.17%-1.17%合计53.10%41.48%11.62%100.00%100.00%平均房价客源类型一季度去年同期增减188.28205.13-16.85散客169.05164.844.21协议199.51188.9710.54%贵宾卡102.96103.66-0.70钟点228.68238.00-9.32网络订房101.15招待171.5174.92-3.42合计备注：表内收入不含早餐2、客房成本客房成本实际完成41350元，经营费用为418447.44元；收入为642726.7元，经营利润182929.26，经营利润
6、率为28.46%3、中餐厅收入中餐厅收入为2415892元，占营业总收入的68.57%，预算为230万元，完成预算105%，实际比预算额度增加115892元。2、大厨房经营状况分析：2014年一季度大厨房经营状况分析月份营业收入营业成本本期实际去年同期同比增减本期实际去年同期同比增减1849544.20862887.00-13342.80382432.70380433.431999.272679351.50722296.00-42944.50302447.95308139.80-5691.853750780.19456244.00294536.193314
7、86.23245265.4086220.83合计2279675.892041427.00238248.891,016,366.88933,838.6382528.25月份毛利毛利率本期实际去年同期同比增减本期实际去年同期同比增减1467111.50397686.5769424.9354.98%51.00%3.98%2376903.55304663.0772240.4855.48%52.00%3.48%3419293.96148078.60271215.3655.85%37.60%18.25%合计1263309.01850428.24412880.7755.
8、42%41.66%13.76%3、4、餐饮成本（1）菜品成本本月大
