A3-V1200新中大资产核算应用手册.doc

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1、新中大企业管理软件A3应用手册（资产核算）目录1系统概述11.1系统目标11.2系统功能11.2.1基础设置21.2.2卡片管理81.2.3折旧管理141.2.4账表管理171.2.5期末处理182应用流程203应用准备213.1案例简介213.2方案说明213.3基础数据方案实现213.3.1基础数据213.3.2日常业务处理243.3.2报表查询271系统概述1.1系统目标资产核算是实现资产核算部门对固定资产、低值易耗品、周转材料、临时设施和无形资产业务的管理。系统默认五大类资产：固定资产、低值易耗品、周转材料、临时设施

2、和无形资产。根据核算需求可以自定义增加分类或下级分类，根据资产分类进行核算。资产核算模块统一设置固定资产、低值易耗、周转材料、临时设施和无形资产卡片的基础设置，卡片录入复核、折旧计提、资产摊销以及统一期末处理。方便统一查询不同类别资产的相关报表。1.2系统功能资产核算模块所含的固定资产、低值易耗、周转材料、临时设施和无形资产统一配置基础数据完成初始化确认后，便可进行各种类别资产的日常操作。资产核算模块蓝图：图1.2-1资产核算模块蓝图1.2.1基础设置1.2.1.1公共类别维护公共类别维护用于设置各种资产卡片的类别，可以对固

3、定资产、低值易耗、周转材料、临时设施和无形资产卡片的类别进行新增、修改、删除、导入和导出等操作。单击公共类别列表窗口中新增按钮弹出类别设置窗口，分别录入类别代码、类别名称、计量单位、折旧或摊销方式等信息保存即可，修改类别分类不能对代码进行修改。图1.2-2公共类别维护1.2.1.2卡片类别设置本功能用于修改和同步设置已维护好的资产类别。可维护已有资产类别中的记账科目及分摊的项目等信息，同时可以设置卡片的条项名称，如下图1.2-2：图1.2-3卡片类别设置1.2.1.3增减方式设置增减方式设置功能包含两个TAB页，分别是增减方

4、式维护窗口和增减方式设置窗口；增减方式维护功能主要维护资产所取得方式，如下图：图1.2-4增减方式维护增减方式设置功能主要将设定好的资产增减方式与凭证模板绑定以及选择改增减方式是否生成凭证。如图所示：图1.2-5增减方式设置1.2.1.4折旧方法定义用户单击菜单“基础设置/折旧方法定义”进入折旧计算方法窗口后，可以看到系统已定义了“平均年限法”、“工作量法”、“双倍余额递减法”、“年数总和法”和“不折旧”5种最为重要和常用的折旧方法，但用户还可以通过窗口上方的“增加”按钮自定义折旧方法。增加折旧方法的操作方法：1、单击折旧计

5、算方法列表窗口中的“增加”按钮，弹出折旧方法定义窗口，见图1.2-4—5：图1.2-6折旧方法定义2、在“折旧方法名称”编辑框内输入相应内容。3、定义年折旧率和年折旧额公式。在定义公式时，要调用“可选内容”框中的内容，只需双击其中的记录，它就会自动跳至公式编辑框内；要调用窗口下方的运算符和数字，只需双击它即可。用户也可直接输入公式中“可选内容”、运算符、数字，但必须保证输入的与系统定义的一致，如窗口中的括号为英文状态下的括号，您也得确保输入括号时，处于输入法的英文状态，否则会导致公式不合法。4、单击“确认”按钮保存。注意：1

6、、定义折旧的计算方法时，用户选取系统左边定义的可选内容和下面的运算符、数字组成计算公式，如果用户自己输入，必须保证输入的和系统规定的选项一致，并且不能使用系统内定外的运算符、数字类型。1.2.1.5套打格式设置通过资产卡片套打设计，用户可以自定义卡片打印格式，本功能提供几种资产打印格式，即根据系统提供的资产套打格式便可打印出相关资产的信息以便资产资料存储。1.2.1.6套打格式二设置本功能先弹出账表类型的帮助窗口，选择某一个账表后可以自定义排版设计打印格式，如下图1.2-6：图1.2-7套打格式二1.2.1.7条形码打印设置

7、本功能主要分为默认格式设置和打印格式设置。图1.2-8条形码打印设置1.2.1.8卡片导入与导出用于批量导出或者导出资产数据信息如下图：图1.2-9卡片导入与导出1.2.1.9凭证模板设置在此窗口可设置生成凭证的模板信息，包括固定资产核算、低值易耗核算及其他核算的凭证模板信息，如下图：图1.2-10凭证模板设置1.2.1.10其他设置此功能可设置部门科目、资产存放地点、摘要维护和库龄区间的设置，如图：图1.2-11其他设置1.2.1.11初始化设置在初始设置窗口可分别维护“卡片录入”、“折旧处理”和“其它”三个选项卡，激活相

8、应的选项卡即可进行相关属性的设置，同时可以设置主类别代码和辅类别代码的宽度。设置完成后点击初始化完成。初始化完成以后不反初始化，单可对相关属性设置重新修改点击确认后即可保存。图1.2-12初始化设置1.2.2卡片管理卡片管理是资产核算模块的起点，它包涵了企业资产日常的业务处理和核算。卡片管