廉洁风险防范管理资料制度（财务部）

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1、XX集团XX机械有限责任公司廉洁风险防范管理资料（财务部）1.0部门工作职责2.0岗位工作标准2.1财务部部长岗位工作标准2.2会计岗位工作标准2.3出纳岗位工作标准3.0工作岗位警示语4.0部门廉洁风险防控一览表5.0个人廉洁风险防控一览表6.0部门工作流程6.1费用报销工作流程1.0部门工作职责1.1根据公司经营目标负责编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，加强经营核算管理。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；1.2负责建立健全公司财务、会计核算、资金管理等相关制度，监督检查执行情况并

2、对违规行为提出处理意见；1.3按照规定进行会计核算，做到手续完备，数字准确，账目清楚；1.4编制公司成本费用预算，监督、检查、分析、考核预算的执行情况，负责按规定进行成本核算，定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；1.5定期召开公司经济活动分析会，负责编写财务分析及经济活动分析报告。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;1.6负责公司资产及专项基金的管理。会同生产计划部等管理部门，办理固定资产的购建、报废等财务审核手续，正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物相符;1.7负

3、责流动资金的管理，合理地有计划地调度占用资金,监督检查材料消耗定额、车辆费用、公司、部门、车间各种费用的使用情况;1.8负责审核物资进、销价格，监督供应部询价比价到位,掌握公司所需各种物料的市场价格，降低采购成本，协助销售部及时收回销售货款；1.9负责库存现金、有关印章、空白收据、空白支票及会计凭证、账簿、报表等会计资料保管及归案工作；1.10负责员工工资核发，各种费用开支的审查及报销，职工养老保险、失业保险的统计及管理工作；1.11负责公司会计稽核工作，对公司财务收支进行严格监督和检查；1.12参与员工培训工作，负责各车间核算员的业务培训；1.13

4、参与基建维修、物资采购过程的价格谈判工作；1.14参与大额产品销售合同评审，明确资金供应能力；1.15参与产品价格制定，提供公司管理费资料；并根据市场价格变动情况，适时提出修订计划；1.16参与对供应商的索赔工作并监督执行;2.0岗位工作标准2.1财务部部长岗位工作标准2.1.1工作内容与要求2.1.1.1组织本部门完成各项工作和安排业务培训，提高业务技能和工作效率；2.1.1.2负责组织日常会计管理工作，监督并保证会计核算工作合法、可靠、真实、安全地进行；2.1.1.3应用财务资料进行财务分析，负责编写财务分析及经济活动分析报告，定期召开经济活动分

5、析会，向总经理提供会计信息，参与经营决策；2.1.1.4负责对记帐凭证和原始凭证的合法性、摘要的规范性、数据的正确性和名称的完整性进行审核；2.1.1.5负责编制公司成本费用预算，并监督、检查、分析、考核预算的执行情况；2.1.1.6负责审核物资进、销价格，监督供应部门询价比价到位。掌握公司所需各种物料的市场价格，降低采购成本，协助销售部及时收回销售货款；2.1.1.7筹措信贷资金，保证企业生产正常进行；2.1.1.8参与基建维修、物资采购过程的价格谈判工作；2.1.1.9参与大额产品销售合同评审，明确资金供应能力；2.1.1.10参与产品价格制定，

6、提供公司管理费资料；并根据市场价格变动情况，适时提出修订计划;2.1.1.11参与员工培训工作，负责各车间核算员的业务培训;2.1.1.12参与对供应商的索赔工作并监督执行。1.1.1.13完成领导安排的临时工作；2.1.2岗位责任与权限2.1.2.1对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权及开展部门内部工作的自主权；2.2.2.2对公司财务核算的真实性、准确性、合法性负责，有权拒绝办理违反财经制度的费用开支；2.2.2.3对公司税务处理的合法性、真实性、准确性负责。2.1.3检查与考核2.1.3.1财务部部长岗位工作受公司经理的领导、

7、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.2会计工作标准2.2.1工作内容与要求2.2.1.1核算本企业员工工资，按劳资部门审核后的工资花名册汇总发放工资；2.2.1.2负责本企业产品成本、销售成本的核算工作；产品成本必须按月核算，按季分析并提供分析资料，按时上报成本报表，上报数据必须真实、准确、可靠；2.2.1.3负责自制原始凭证和外来原始凭证的审核工作；2.2.1.4汇集及填制有关企业内部结算凭证，并按会计核算的要求进行帐务处理；2.2.1.5负

8、责总分类帐的登记及会计报表的编制、报送和有关部门所需的往来客户明细资料的打印报送工作；2.2.1.6负责当月