《预算产品讲解》课件

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1、NC全面预算产品讲解用友软件股份有限公司产品支持部支持顾问崔树成2008年11月2日提纲一、NC全面预算管理总体介绍二、NC全面预算解决方案及软件操作一、NC预算管理总体全面预算的实质全面预算的管理目标NC全面预算的总体架构1.1概念-全面预算管理的本质观点1：由人控制成本的会计技术。观点2：预算有两类：一类为预测，另一类为标准。观点3：行动计划的数量表达。观点4：全面预算管理是帮助企业实现战略目标的一种管理手段。全面预算管理是帮助企业实现战略目标的一种管理手段。它将企业全部经营活动的计划、目标以数量形式具体而系统地反

2、映出来，并以此为基础进行控制管理，不断调整改进经营策略。1.2NC全面预算的应用目标帮助企业管理者通过预算管理系统，实现企业的全面预算管理，优化企业资源分配帮助企业快速构建全面的预算体系提供从预算编制、预算执行过程监控、到预算分析的完整预算管理流程提供多种预算编制方法、支持各种预算编制流程，快速实现预算数据编制可以灵活的定义各种控制规则，实现预算执行过程的监控提供多角度的分析查询，快捷实现预算数据的分析展现1.3NC全面预算的总体架构2.全面预算解决方案2.1全面预算体系构建2.2预算编制、调整2.3预算控制、预警2.

3、4预算分析全面预算解决方案根据企业预算管理的需求，NC全面预算管理系统提供了以下预算管理过程的解决方案全面预算体系构建预算的控制和预警预算分析预算的编制和调整目标对比控制过程基石NC预算产品的应用流程2.1预算的系统设置和预算体系的搭建2.1.1预算的系统的设置2.1.2权限管理2.1.3预算主体的搭建2.1.4预算指标维度的搭建2.1.5预算样表的搭建2.1.6周期方案2.1.7场景设置预算中的名词解释预算主体：预算的责任单位，一般来说，预算主体也是最基本的预算编制单位预算场景：预算编制的环境，可以简单理解为预算年度

4、预算指标：是由相关关键值（周期、维度、单位等）确定的一组数据；每个预算指标都代表一项业务内容，或者具有一定的经济含义预算维度：指标的属性描述预算目录：预算大纲，决定了预算编制的内容样表和计划表：基础场景中的样表在具体场景中分配后形成的表称为计划表2.1.1预算的系统设置系统设置完成全面预算系统登录权限设置，包括预算登录，登录设置、系统维护三个结点。预算登录指的是从NC系统登录进入全面预算管理系统。预算登录是相对NC系统来说的，用户登录NC为一次登录，从NC进入预算管理系统为预算登录。注意事项因不同的场景会有不同的预算主

5、体，所以要求登录时首先选择预算场景，根据场景过滤出主体后，再选择主体登录。登录设置用于定义用户或用户组以何种身份登录哪个预算主体,即设置预算登录的条件注意事项1）系统管理员可以设置任意场景、任意主体的登录权限，普通用户只能设置当前登录场景主体的登录权限；2）除了系统管理员Tbadmin外，NC账套管理员也可以行使与系统管理员Tbadmin相同的功能；3）系统管理员Tbadmin和NC账套管理员设置登录权限时，只能登录“集团”主体。系统维护用于解除异常操作或者并发操作时锁定的计划。2.1.2权限管理-登录设置登录设置：以

6、系统管理员的身份登录，设置用户拥有哪些预算场景、哪些预算主体的权限。预算登陆：用于实现不同预算场景、预算主体间的切换登录设置：用于设置用户登录某个场景下主体的权限2.1.3预算主体的概念集团分/子公司部门/责任中心支持多级预算责任主体的建立；可以是集团公司、可以是分子公司、可以是部门或者责任中心；按照该层级的预算分解和汇总；预算的查询与统计分析；预算主体：预算的责任单位，一般来说，预算主体也是最基本的预算编制单位。2.1.3增设虚拟预算主体/合并汇总层面预算主体虚拟预算主体/合并汇总层面预算主体预算编制：不做具体的预算

7、编制，主要是汇总合并其直属下级单位的预算；预算控制：可在合并汇总预算主体层面设置统一的控制方案控制各下级预算主体的预算执行情况；预算分析：可以做跨预算主体的分析。编制层面预算主体为具体预算主体，各预算主体在各自的帐套中进行各自的预算编制、预算控制、预算调整和分析等。2.1.3考虑并建立预算主体与核算主体之间的关系支持建立预算主体与核算主体之间的对应关系，为预算控制和预算分析奠定基础。2.1.4预算指标维度的搭建预算指标与维度的概念区分预算指标与维度的主要因素在系统中搭建预算指标与维度维度向量1）预算指标与维度的概念预算

8、指标从应用的角度讲，指标是根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。预算维度对预算指标从不同角度进行更为细化的说明，例如客户维、周期维、组织维等系统预置重要维度：周期维、预算主体维。2）区分预算指标与维度的主要因素指标不能作为样表的参数维、可变维，而维度没有限制新建样表时，样表上必须有指标只有该维度、维度