《预算产品交流》PPT课件

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1、EAS产品功能交流金蝶软件（中国）有限公司——预算管理目录预算管理系统简介预算管理系统功能介绍基础设置预算编制三种预算调整功能预算控制预算分析V6.1版本新增功能介绍预算产品后续重点规划系统亮点与客户价值预算模块的管理目标:战略落地与目标管理循环预算内容支持全面预算：经营、资本、投资、财务预算预算流程TopDown/BottomUP示例：管理需求描述EAS功能实现目标设定预算分解功能预算体系支持价值树模型预算方法零基/增量/弹性/联动运营控制预算异常主动控制预算异常警告业绩跟踪自动化业绩报告/启动业绩质询预算

2、分析预算差异分析经营分析基于责任中心的获利分析管理报告商业智能分析推放到Portal界面管理模型预算计划运营监控经营分析决策与报告EAS统一平台与信息共享目标设定管理模型管理模型预算计划运营监控经营分析决策与报告EAS统一平台与信息共享目标设定与KPI没有密切关联的预算是不会有人关心的，对于全面预算的所有内容来说，KPI只从几个关键的部分提取数据。完整预算内容：经营预算：以收入和利润预算为出发点，分解出各业务单元的收入目标、市场工作计划和市场费用预算、渠道管理规划与费用预算、原料采购预算、生产量与成本预算等。资本预算：

3、以经营预算为出发点获取的资本投入的支出要求，包括固定资产购置与建设，设备维修保养，扩张而导致的收购等。财务预算：首先以经营和资本预算为出发点获取资金需求的支出。预算方法：企业应根据不同的产品导入状态和成本费用项目选择预算编制技术。如导入期的产品使用零基预算，成长和成熟期使用增量预算；市场相关费用使用与收入相关的弹性预算；工具和用具采购使用零基预算等。价值树模型：价值树模型实际上是在指标之间寻找对应的逻辑关系，合理的预算体系模型应该是各级人员易于理解的目标沟通的工具。通过对关键驱动因素的分析形成企业价值树模型，比如收入的驱动因

4、素可以是渠道数量和占有率，人均收入目标决定人员规模，而人员规模是所有人工成本甚至包括部分场地和费用成本的驱动因素。菜单设计预算分析1234预算设置预算处理预算控制什么样的预算模型是合理的，它要求能够将战略目标层层分解到各级团队，又能与各级责任中心的KPI产生对接。这里我们推荐价值树的预算设计模型。从成本与效率平衡的角度，什么样的流程既能保证对预算目标的充分沟通，又能实现流程的合理效率避免过高预算成本业绩跟踪、预算刚性控制、重大异常管理形成三个层次的运营风险控制，软件技术要从主动消息机制，流程优化-固化，门户界面整合等方面提供

5、支撑自动化的预算分析，客户定义的预算分析，多维度的预算分析通过管理体系和软件技术的配合，如何实现以下的全面预算管理内容：菜单设计提纲预算管理系统简介预算管理系统功能介绍基础设置预算编制三种预算调整功能预算控制预算分析V6.1版本新增功能介绍预算产品后续重点规划系统亮点与客户价值业务流程与EAS流程对应-预算设置场景描述EAS对应流程对应菜单关键描述对应演示预算环境搭建，包括成本中心定义，预算参数设置等成本中心设置【基础数据管理】-【组织机构】-【组织单元】通过对组织单元成本中心属性的维护建立预算主体树组织单元创建查看业务组织

6、预算参数设置【系统平台】-【系统参数】-【参数设置】-【预算管理】对预算模块的运行参数进行设置演示参数设置功能，并给出建议参数值启动预算工作前，定义预算项目、预算期间、预算要素等业务数据基础资料设置【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【基础资料】基础资料是构建预算模板的关键资料演示【业务期间】/【预算项目】/【预算要素】/【勾籍关系】等设置功能设计企业的经营预算、投资预算、财务预算等预算体系预算模板设置【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【预算模板】预算模板反映了企业实际的预算体系格式设计，项目填充，公式设计，控

7、制方式设置等完整细节功能根据不同的预算假设决定企业编制几个方案的预算预算方案设置【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【预算方案】预算方案是多个预算模板的集合，简言之，一个预算方案就是一套预算预算方案的新增，修改，查看，执行设置，分配等功能演示预算审批流程梳理工作流设置BOS根据权限设置不同预算的审批流BOS演示预算审批流设置功能预算设置1：预算参数预算设置2：预算项目可以理解为预算维度，除了预算主体(成本中心)期间币种度量(预算要素)之外的维度数据在这里定义；比如：产品、费用明细、科目、项目、关键业绩指标、成本明

8、细、宏观经济指标、促销活动、客户等。拥有独立的主数据表；可以手工录入，也可以从系统中按类别导入其他主数据(基础数据)的记录；合理的预算分类是灵活设计预算模板的基础同类下的预算项目是无法形成组合项目的，如两个科目类项目无法组合项目，而产品与科目需要分为两类才能实现项目的组合；下级预算项目的数