员工出差费用报销管理制度(修改待审)

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1、员工出差费用报销管理制度一、目的为加强公司费用管理力度，合理规范差旅费用的使用报销行为，特制订本制度。二、适用范围　本制度适用于公司各部门。三、出差管理　1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，经部门主管同意后，报部门经理批准。　2、员工出差结束三日内必须完成《出差总结》并交由部门经理审查，并填写差旅费报销单。四、差旅费项目　差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：交通费、住宿费、生活补助费、其他公务杂费等。（一）、交通工具员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具（总监级以上员工不受限制）；特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机

2、。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销，超出部分由个人承担；市内交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，须向上级领导请求，经同意后方可乘坐出租车，报销时须注明原因。（二）、报销标准　1、住宿费报销标准（单位：人/天）：　职务特级城市一级省会城市二级城市三级城市港澳地区董事长/总经理/股东不限不限不限不限不限副总/总监500350280200800总监助理/部门经理350280220150600部门副经理/区域经理250200160120450主管/副主管200150120803000业务员/基层员工1501008060200生产工人/////注1：特级城市指北京、上

3、海、广州；一级省会城市指各省、自治区省会及大连、青鸟、宁波、苏州、厦门等沿海发达城市；二级城市指各省、自治区、直辖市所属地级城市；三级城市指各省、自治区、直辖市所属县级城市注2：副总监2.交通工具交通工具职务飞机火车轮船汽车董事长/总经理/股东不限不限不限不限副总/总监公务舱/经济舱软卧二等舱一等座总监助理/部门经理经济舱硬卧三等舱二等座部门副经理/区域经理/硬卧四等舱普通座主管/副主管/软座/普通座业务员/基层员工/硬座/普通座生产工人////五、出差备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际需要确定，由总经理或总监签批。2、出差

4、后七天内，须及时报销冲帐。如遇特殊情况不能按时报帐，经总经理或总监同意后可适当延期，但最长不可超一个月。3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。六、报销管理1、报销时间为每月10日或25日（遇节假日顺延），由后勤人员统一收集传递单据。　　2、费用报销单应严格按公司要求报销，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。　3、差旅费报销单　3.1填写内容按照《差旅费报销单》单上的内容填写。要求填写清楚起止时间，起止地点，交通类别。业务部门员工出差报销必须填写清楚本次出差起止地点，分段金额车费，并需附有相应的

5、票据　　3.2粘贴注意事项：将各类车票按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。原则上只报销正规发票，即税务监制的并加盖使用单位财务专用章的发票。无发票的，需事先向财务部说明情况，或以其他票据充抵，但需要在票据背面注明情况并落列到各地无票明细清单。充抵票据与正式发票分别粘贴，不能在一个报销单中报销。七、员工出差管理操作流程和注意事项（一）管理流程员工填写《员工出差申请单》直接主管签署意见主管负责人审核按相应程序审批机构负责人审批《员工出差申请单》送行政人事部存档，作为考勤依据实施出差出差结束后，到行政人事部销假行政人事部审查（二）管理要求1、员工出差审批

6、权限请参照《员工考勤管理办法》之相关规定执行。2、违规操作者，每次处10-100元不等的处罚。八、此制度适用于公司全体员工。九、本制度解释权归人力资源部、财务部。