英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金

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1、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月26日英大睿鑫混合2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责

2、的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称英大睿鑫混合交易代码003446基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月23日报告期末基金份额总额193,520,166.12份在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证投资目标券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。1、大类资产配

3、置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、中小企业私募债券投资策略的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略；7、资产支持证券投资策略50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数业绩比较基准收益率本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高风险收益特征于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人英大基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司下属分级基金的基金简称英大睿鑫A英大睿鑫C下属分级基金的交易代码003446003447报告期末下属分级基金的份额总额5,960.75份193,514,205.37份第2页共12页英大睿鑫混合20

4、17年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）英大睿鑫A英大睿鑫C1．本期已实现收益454.5814,429,277.612．本期利润362.1711,467,259.303．加权平均基金份额本期利润0.06060.05934．期末基金资产净值7,173.12230,206,167.695．期末基金份额净值1.20341.1896注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、

5、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较英大睿鑫A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月5.29%0.45%2.71%0.34%2.58%0.11%英大睿鑫C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月5.25%0.45%2.71%0.34%2.54%0.11%第3页共12页英大睿鑫混合2017年

6、第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共12页英大睿鑫混合2017年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限曾任中国民族证券证券投资部总经理助理、执行总经理；华西证券股份有限公司本基金2016年11资产管理总部研究总监。袁忠伟基金经-15月23日2015年1月加入英大基金管理理有限公司，曾任研究发展部副总经理，现任权益投资部总经理。本基金曾任深圳利通控股有限公2017年2管瑞龙基金经-10司、深圳鹏元资信有限公月17

7、日理司、中国建设银行博士后工第5页共12页英大睿鑫混合2017年第3季度报告作站、中信银行资产管理业务中心,从事证券投资与研究工作。2016年11月加入英大基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大