山东亚泰机械有限公司

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山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东亚泰机械有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：山东亚泰机械有限公司推荐机构：山东若恒投资有限公司日期：2016年12月26日2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，现就挂牌事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌和投资者带来的风险。2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要目　录释义41、一般词汇42、专业词汇5第一章风险因素8一、经营业务风险8二、市场风险9三、技术风险9四、内部管理的风险9五、公司管理及专业技术人才流失的风险10第二章公司基本情况11一、公司历史沿革11二、公司股权结构及股东情况13三、公司组织结构14四、公司重大资产重组情况14五、员工及其社会保障情况15六、公司的独立运营情况16七、公司执行董事、监事、高级管理人员、核心技术人员16八、财务状况16九、公司未来的发展规划及发展目标17第三章其他重要事项18一、信息披露的责任人员18二、本次挂牌的有关机构182-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要释义在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇申请人、公司亚泰机械指山东亚泰机械有限公司实际控制人指刘万彦控股股东指刘万彦股东会指除有前缀外，指山东亚泰机械有限公司股东会执行董事指除有前缀外，指山东亚泰机械有限公司执行董事监事指除有前缀外，指山东亚泰机械有限公司监事齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《山东亚泰机械有限公司公司章程》推荐机构指山东若恒投资有限公司审计机构指山东舜天信诚会计师事务所有限公司律师事务所指山东求是和信律师事务所《挂牌说明书》指《山东亚泰机械有限公司股权挂牌转让说明书》元、万元指人民币元、万元报告期指2016年1-10月、2015年2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要2、专业词汇ERP系统指是企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。它是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理，并跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，优化了现代企业的运行模式，反映了市场对企业合理调配资源的要求，对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。6Sigma指是一种改善企业质量流程管理的技术，强调制定极高的目标、收集数据以及分析结果，通过这些来减少产品和服务的缺陷，从而以“零缺陷”的完美商业追求，带动质量成本的大幅度降低，最终实现财务成效的提升与企业竞争力的突破。CPS信息物理系统（Cyber-PhysicalSystems）是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统，通过3C（Computer、Communication、Control）技术的有机融合与深度协作，实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。CPS实现计算、通信与物理系统的一体化设计，可使系统更加可靠、高效、实时协同，具有重要而广泛的应用前景。TPM全员生产维护（TotalProductiveMaintenance），又译为全员生产保全，是以提高设备综合效率为目标，以全系统的预防维修为过程，全体人员参与为基础的设备保养和维修管理体系，强调设备综合效率最大化的目标、在设备一生建立彻底的预防维修体制、由各个部门共同推行、涉及从最高管理者到现场工人的每个雇员。5S即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）五个项目，它对生产现场环境全局进行综合考虑，并制订切实可行的计划与措施，从而达到规范化管理，其应用在改善生产现场环境、提升生产效率、保障产品品质、营造企业管理氛围以及创建良好的企业文化等方面能够取得显著效果，2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要TQCS指以最快的上市速度(T--TimetoMarket)，最好的质量(Q--Quality)，最低的成本(C--Cost)，最优的服务(S--Service)来满足不同顾客的需求。模块化设计技术指在对一定范围内的不同功能或相同功能不同性能、不同规格的产品进行功能分析的基础上，划分并设计出一系列功能模块，通过模块的选择和组合可以构成不同的产品，以满足市场的不同需求的设计方法，其最终原则即是力求以少数模块组成尽可能多的产品，并在满足要求的基础上使产品精度高、性能稳定、结构简单、成本低廉，且模块结构应尽量简单、规范，模块间的联系尽可能简单。刚性梁指指梁两端节点都在同一根柱截面内的短梁。其特征为：无自重，但可以布置附加荷载；刚度无限大，自身不变形，只有刚体平动或转动。数控折弯机指指对薄板进行折弯的数控折弯机模具，该模具由支架、工作台和夹紧板组成，通过对线圈通电产生对压板的引力，从而完成对压板与底座之间薄板的夹持。因为采用了电磁力夹持的方法，使得压板按照特定的工件要求进行制作，操作简单，而且可对带侧壁的工件进行加工。行车指起重机的俗称，分为轻小型、桥式、臂架式、升降式等类型。行车驱动方式基本有两类：一为集中驱动，即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的主动车轮；二为分别驱动，即两边的主动车轮各用一台电动机驱动。数控高精细等离子切割机指利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属部分或局部熔化(和蒸发)，并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。其特点是：全自动与半自动裁切双模式选择、数字精确控制切割长度、操作方便。2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要卧式镗床指镗床中应用最广泛的一种。它主要是孔加工，镗孔精度可达IT7，除扩大工件上已铸出或已加工的孔外，还能铣削平面、钻削、加工端面和凸缘的外圆，以及切螺纹等，主要用在单件小批量生产和修理车间，加工孔的圆度误差不超过5微米，表面粗糙度为Ra0.63～1.25微米。主参数为主轴直径。抛丸机指通过抛丸器将钢砂钢丸高速抛落冲击在材料物体表面的一种处理技术，并能同时对铸件进行落砂﹑除芯和清理。相比其他表面处理技术来说，它更快、更有效，并可对部分保留或冲压后的铸造过程。油箱焊接机器人工作站指由弧焊机器人、焊接电源、焊枪送丝机构、回转双工位变位机、工装夹具和控制系统组成。该工作站适用于各式油箱工件的焊接，在同一工作站内通过使用不停的夹具可实现多品种油箱自动焊接，焊接的相对位置高。由于采用双工位变位机，焊接的同时，其他工位可拆装工件，极大地提高了焊接效率。由于采用了过渡焊接工艺方式，使焊接过程中热输入量大大减少，保证产品焊接后不变形，通过调整焊接规范和机器人焊接姿态，保证产品焊缝质量好，而且美观，特别适用于密封性要求高油箱。光纤激光机械手三维切割机指光纤激光器是一个波导型的谐振装置，一般采用光泵浦方式，泵浦光被耦合进入光纤，泵浦波长上的光子被介质吸收，形成粒子数反转，后在光纤介质中产生受激辐射而输出激光，其实质上是一个波长转换器。应用于切割系统后，具有本体轻、切割速度快，切割精度高，切割幅面大、实际死角小，能够有效避免切割头的碰撞与损坏。注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要第一章风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌交易说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、经营业务风险1、上游行业运行对本行业经营的影响作为通用设备制造业，上游行业对本行业经营的主要影响在于钢铁价格。2015年以来，在全球经济弱势复苏、国内经济增速持续放缓的背景下，钢材价格在经历了持续的下行后，于2016年出现反弹。但由于国家继续推进钢铁去产能的政策，并且在下游需求持续疲弱、有效需求没有明显增加的背景下，钢铁价格不可能持续上扬，钢铁行业低价格、低效益、低利润的局面仍然很难改变。钢铁价格的降低对于企业来说可以节约相当的生产成本，但是上游行业的不景气，势必影响作为同一产业链的机械制造行业。另外，如果钢材价格继续不正常上涨，也会增加企业采购成本，压缩企业利润空间。公司采取的对策：推动企业机制的转换和管理的到位，提升企业抗市场冲击的能力，为企业的长期发展打好基础。2、下游行业运行对本行业经营的影响下游行业对通用设备制造行业的产品形成需求，从而影响行业的发展。一般来说，下游行业与上游行业是一种正相关的关系，也就是说，如果下游行业运行情况良好，将会带动通用设备制造行业的发展，反之，如果下游行业发展情况欠佳，那么必然会减少对于通用设备产品的需求，从而影响上游行业的发展。公司采取的对策：及时关注政策、经济调整对产业链下游行业的影响，及时调整企业经营策略，发挥本公司在通用设备制造行业研发制造领域的优势，严格产品质量，不断开拓国内国际市场。2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要二、市场风险公司属于通用设备制造行业，经济周期的变化与公司的主营业务紧密相关。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是政策调整、经济环境、产业链效益等等。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，当前政府大力倡导供给侧改革，去产能、去杠杆化仍是我国宏观经济的主题，而且公司所属行业竞争激烈，企业经营压力大，实体制造业处于依赖市场发展的敏感期。2016年是“十三五”规划的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。通用设备制造行业可谓机遇与挑战并存，任何政策、经济的波动都有可能影响到公司主营业务。三、技术风险公司是专业研发制造工程机械的生产型企业，确保公司技术的先进性，保证过硬稳定的产品质量，是企业赢得市场的最好途径。未来行业技术进步和产品更新速度加快，由于产品开发和改进工作本身存在较大的不确定性，公司开发或改进的成果和进度存在不能完全实现产品开发、改进目标的风险。公司采取的对策：第一，围绕国家重点工程、重点领域和战略性新兴产业的需求，加快企业向高端化发展。紧追加快“走出去”、“引进来”，政策支持行业向高端化发展的战略。第二，支持技术创新。技术创新是通用设备制造业向高端化发展的主要驱动力，也是我国制造业缩小与国际先进水平差距的主要因素之一。国家将加强行业创新体系的建设，加强对创新人才和创新能力的培育支持。公司应抓住机遇，寻求突破和创新。四、内部管理的风险公司虽然成立时间较长，但是由于某些历史原因，机构架设尚不能满足现代化企业管理需要，随着公司资产规模和经营规模连年增长以及员工人数及组织机构的日益扩大，经营决策、组织管理、技术更新、风险控制的难度将加大。管理团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平，采取相应对策，存在一定的内部管理风险。2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要公司采取的对策：公司在整合众多经营业务的同时也在力图不断加强公司治理与内部控制机制以解决结构性的问题，例如财务集中管理、风险控制、内部资源整合、信息化建设等。同时诚招英才，在稳定目前核心团队培养提拔优秀青年的同时，大力外部优秀人才扩充团队力量，提高公司整体管理质量。五、公司管理及专业技术人才流失的风险公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于核心经营管理和专业技术人才发挥其才能，本公司高级管理人员的产业经验、专业知识对本公司的发展十分关键。这对公司的员工素质提出了较高的要求，对于专业技术人才，公司也可能面临相关人才匮乏、人才的流失等风险。如果本公司无法吸引或留任上述人员，而本公司未能及时聘得具备同等资历的人员替代，本公司的业务管理与增长将可能会受到不利影响。专业技术人员的大量流失可能造成本公司无法满足工程机械设备及其配件研发制造所要求的条件、与既有客户的关系可能无法维系等风险，进而可能对本公司业务经营产生不利影响。2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要第二章公司基本情况一、公司历史沿革（一）公司设立2006年12月20日取得山东省工商行政管理局颁发的（鲁）名称核准[私]字[2006]第5412号企业名称预先核准通知书，核准名称为：山东亚泰机械有限公司，由王建东等37名投资人出资，法定代表人：刘万彦，注册资本：人民币2430.72万元，住所设在青州市云门山街道办事处井亭村。各股东以货币形式实缴出资共计729.216万元由山东启新有限责任会计师事务所于2006年12月27出具的启新验字（2006）第275号《验资报告》审验并确认。2006年12月28日，经山东省工商行政管理局批准，山东亚泰机械有限公司成立。申请人成立时的股权结构为：序号股东姓名认缴出资（元）实缴出资（元）出资方式持股比例（%）实缴出资时间1卞军林621300186390货币2.562006.12.262曹凯明729600218880货币3.002006.12.263曹庆喜699000209700货币2.882006.12.264窦洪广701600210480货币2.892006.12.265杜忠信879700263910货币3.622006.12.266高述玉794900238470货币3.272006.12.267郭永清413800124140货币1.702006.12.268李安镇547200164160货币2.252006.12.269李光法618500185550货币2.542006.12.2610李培军904300271290货币3.722006.12.262-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要11李友刚694700208410货币2.862006.12.2612林建波712300213690货币2.932006.12.2613刘爱远554200166260货币2.282006.12.2614刘宝新583200174960货币2.402006.12.2615刘长全30000090000货币1.232006.12.2616刘法淦825300247590货币3.402006.12.2617刘光军747000224100货币3.072006.12.2618刘国宝844800253440货币3.482006.12.2619刘其民575800172740货币2.372006.12.2620刘淑珍30030090090货币1.242006.12.2621刘万彦617500185250货币2.542006.12.2622刘志强474700142410货币1.952006.12.2623闵宪岱762500228750货币3.142006.12.2624裴克俭577200173160货币2.372006.12.2625石文章30000090000货币1.232006.12.2626王春泉701500210450货币2.892006.12.2627王洪波878400263520货币3.612006.12.2628王建东1238100371430货币5.092006.12.2629王培利654500196350货币2.692006.12.2630王效军477600143280货币1.962006.12.262-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要31王兴杰908400272520货币3.742006.12.2632王永智671700201510货币2.762006.12.2633杨英根617500185250货币2.542006.12.2634张军520500156150货币2.142006.12.2635张咏磷644400193320货币2.652006.12.2636张志峰609600182880货币2.512006.12.2637赵文彬605600181680货币2.492006.12.26合计243072007292160100（二）公司变更1、第一次变更（经营范围变更）：2、第二次变更（变更实收注册资本）：3、第三次变更（公司住所、经营范围变更）4、第四次变更（股东、执行董事、监事、总经理变更）5、第五次变更（股东变更）本次变更后，亚泰有限股权结构如下：序号股东姓名出资方式出资额（万元）持股比例（%）出资时间1刘丽丽货币50.212007.12.282刘万彦货币2425.7299.792007.12.28合　　计2430.72100.00－二、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图截止本说明书出具日，公司的股权结构如下：2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要序号股东姓名出资方式出资额（万元）持股比例（%）出资时间1刘丽丽货币50.212007.12.282刘万彦货币2425.7299.792007.12.28合　　计2430.72100.00-注：刘丽丽为刘万彦之女，双方为父女关系。（二）公司控股股东、实际控制人情况1、公司的控股股东刘万彦先生持有公司股权2425.72万元，占公司总出资额的99.79%，可对公司股东会决议产生重大影响，为公司的绝对控股股东。2、公司的实际控制人刘万彦先生为公司的绝对控股股东，自公司成立以来一直担任公司法定代表人、董事长（执行董事），并长时间担任公司总经理职务，且对公司日常经营管理和重大决策具有重大影响，能够实际支配公司行为，因此，刘万彦先生为公司的实际控制人。三、公司组织结构四、公司重大资产重组情况2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要经推荐机构核查，截止本说明书出具日，公司除历史沿革已披露外，未发现其已进行或正在进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等重大资产重组情况。五、员工及其社会保障情况（一）员工基本情况根据公司提供的劳动合同、员工名册以及相应的社会保险费付款凭证，公司共有员工343人。公司员工按岗位、学历、年龄分布换分结构如下图所示：1、员工按岗位划分分布图岗位人数占比（%）管理人员6017.49财务人员92.62生产人员26476.97销售人员61.75内勤人员41.17合计3431002、员工的学历分布情况学历人数占比（%）大专及以上9728.28高中5616.33中专14742.86初中及以下4312.54合计3431003、员工的年龄分布情况2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要年龄人数占比（%）30岁以下17049.5630岁至40岁13138.1940岁以上4212.24合计343100六、公司的独立运营情况公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，并建立健全各项管理制度。公司目前在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人和其他关联企业，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。七、公司执行董事、监事、高级管理人员、核心技术人员单位：万元姓名职务持股数量（万元）持股比例薪酬情况（年薪）股权锁定情况刘万彦执行董事总经理核心技术人员2425.7299.79%1012个月刘丽丽执行董事刘万彦之女50.21%612个月王永智监事006-曹素芹财务总监006-郭帅核心技术人员006-八、财务状况2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要2016年12月5日，山东舜天信诚会计师事务所有限公司对山东亚泰机械有限公司2016年1-10月、2015年度的财务报表进行了审计，并出具了编号为：鲁舜审字(2016)第7620号的《审计报告》。山东舜天信诚会计师事务所有限公司认为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年10月31日、2015年12月31日的财务状况以及2016年1-10月、2015年度的经营成果和现金流量。”九、公司未来的发展规划及发展目标公司自成立以来，本着秉承“致力专业、力求完美、创造卓越”的经营宗旨，以“为客户提供优质的产品，为员工创造美好的生活，打造国内一流企业”为使命，致力于工程机械及其配件的研发、生产和销售。公司未来发展方向为：稳固现有市场，努力开拓新市场，提高研发能力，重视工艺改进和用户信息反馈，为客户提供追踪服务，最大程度地提高产品附加值。公司将以本次有限公司挂牌为契机，一方面加大新品开发力度，逐步完善产业链，适度多元化发展。另一方面挂牌成功后公司的发展将登上一个新台阶。所以公司在市场定位上，保持产品质量国际领先，领导国内同行业市场，替代进口，并逐步扩大国际市场的市场占有率。2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要第三章其他重要事项一、信息披露的责任人员联系人：刁晶莹公司网址：http://www.shandongyatai.com/电子邮箱：ytliuguomei@163.com电话：0536-3091835传真：0536-3091835邮政编码：261000住所：青州市南环路12868号信息披露的责任人员应当履行的职责：负责协调和组织公司的信息披露事项，健全和完善公司信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。二、本次挂牌的有关机构1、推荐机构名称：山东若恒投资有限公司办公地址：济南市历下区工业南路102号东领尚座1015法定代表人（负责人）：耿耐冬推荐经办人：马玉、王丰雏电话：0531-67870100传真：0531-678701002、审计机构名称：山东舜天信诚会计师事务所有限公司办公地址：济南市历下区解放路161号负责人：杨国璋经办注册会计师：牟玲2-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要电话：0531-86550426传真：0531-865504263、律师事务所名　　称：山东求是和信律师事务所办公地址：潍坊市高新区胜利东街195号负责人：马东宁经办律师：牟斌、刘勇电  话：0536-2080789传  真：0536-20807984、挂牌的股权交易机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617室电话：0533-2770150传真：0533-27701505、股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617室电话：0533-2770150传真：0533-27701502-1-20 山东亚泰机械有限公司挂牌转让说明书摘要【此页无正文】挂牌公司：山东亚泰机械有限公司推荐机构：山东若恒投资有限公司年月日2-1-20