鼎信诺审计系统5000使用说明模板

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1、.WORD.格式.鼎信诺审计系统5.0说明书前言1第一章系统介绍3u系统简介3u系统特点4uWindows基本操作4第二章安装和卸载5u安装系统5u卸载系统6第三章启动和登录系统7u单机版（注册码）启动7u创建项目8u登录项目14u设置项目路径14u前端取数快速入门14u审计系统快速入门16第四章系统18u项目维护18u项目管理21u项目升级30u更换项目31u用户维护32u更换用户35u基础信息维护36u导出评估数据36u生成前端文件37u系统配置37第五章财务数据41u前端数据导入41u数据初始化47u标记结转凭证47u更新账套49.专业资料.整理分享..WORD.格式.u财务数据维护

2、50u生成总账61u月余额生成总账62u总账&明细账62u外币总账明细账67u核算项目余额67u损益结转科目68u凭证拆分68u凭证录入70第六章会计报表73u未审会计报表73u试算平衡表84u已审会计报表84u实质性测试分工84u复核实质性底稿85u编制实质性底稿85u计划实施的实质性程序86u会计政策调查表87u报表项目维护88u报表项目对应科目88u报表项目对应底稿项目89第七章测试分析90u查账90u重要性水平分析92u趋势分析表93u财务分析表94u相关搜索95u科目月余额图形分析96u科目余额比重分析97u控制测试98u凭证抽凭100u账龄分析102u抽凭清单103u标记为重大

3、事项说明103第八章实质性测试104u底稿向导104u打开底稿105.专业资料.整理分享..WORD.格式.u底稿信息108u底稿信息维护108u生成108u更新108u删除数据（当前表单数据源）109u删除数据（当前表所有数据源）109u重算109u查账109u锁定109u多表操作109u设置数据源109u数据/设置列对应关系114u期初期末调整分录114u明细账透视114u套打底稿115u导入辅助B列关键字和导出辅助模板115u插入索引115u插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况115u放入科目116u生成账龄118u放入函证119u科目测试120u生成凭证121u查看凭证121u

4、附注功能122u复制附注目标标志码123u刷新当前附注123u刷新全部附注123u打开附注文件123第九章审计调整124u负值重分类调整124u报表级调整分录124u期初账表差异调整126u期末账表差异调整128u期初调整分录维护128u期末调整分录维护129u账项调整分录汇总表，重分类调整分录汇总表，列报调整汇总表，未更正错报汇总表132u导出调整分录、导入调整分录132.专业资料.整理分享..WORD.格式.第十章底稿管理133u打开底稿133u打开附注133u批量签名133u设置底稿权限135u底稿项目维护136u导入导出底稿136u审计工作底稿归档137u审计工作底稿归档文件预览1

5、38第十章鼎信诺审计前端139u系统简介139u安装和卸载139u采集SQLSERVER数据库类型数据139u采集ORACLE数据库类型数据144u采集从财务软件导出文件的数据146u采集ACCESSS数据库类型数据148u其他常见财务软件的取数149第十一章常见问答与解答154u前端的使用154u导数不成功154u手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件155u手工账取数问题1--无法识别乱码156u手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列157u无法识别加密狗158u多年账的处理158u多个人完成一个项目158u设置科目与核算项目关系158u如何增加报

6、表项目159u如何操作数据源,列对应应关系步骤159u替代测试如何操作160u如何生成询证函160.专业资料.整理分享..WORD.格式.前言首先，我们真诚的感谢您使用鼎信诺审计系统。随着我国市场经济的不断发展，会计在核算上已经基本上实现了电算化。特别是我国加入世界贸易组织后，我国真正地融入了世界经济一体化的潮流，经济活动日益频繁且复杂，会计在经济活动中扮演的角色日益重要。然而，审计电算化的发展却滞后于会计电算化。我国的《独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计》已明确指出：在计算机信息系统环境下，注册会计师可以采取计算机辅助审计方式,获得审计证据并进行审计工作。然而，尽管有

7、这种规定，但各类审计组织在审计过程中极少实施计算机审计技术，大多采用手工方式操作。虽然手工操作取得的审计资料更直观、更具体。但是，影响审计结论的一些重大问题很容易被疏漏，因而审计风险比较大。导致电算化审计陷入疲软状态的主要原因，我们认为有以下几点：首先是审计人员尚未掌握计算机审计技术，仍旧沉湎于传统的手工审计技术；其次是审计软件开发速度慢。由于受利益驱使，许多软件开发商并不看好审计软件的开发，而更热衷于会计软件的开发；三